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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 990.00 | | 3 210 990.00 | 3 210 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 502.00 | | 234 502.00 | 234 502.00 |
BZ Autres créances | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
CF Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 771.00 | | 281 771.00 | 281 771.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 360 645.00 | | 360 645.00 | 360 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 406.00 | | 3 853 406.00 | 3 853 406.00 |
CU Autres participations | 3 210 990.00 | | 3 210 990.00 | 3 210 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 008.00 | | | 1 444 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 407.00 | 1 524 008.00 | | -10 407.00 |
DK Provisions réglementées | | 43 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 313 601.00 | 2 367 408.00 | | 2 313 601.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 178 385.00 | 700 000.00 | | 1 178 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 115.00 | 13 271.00 | | 14 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 123.00 | 200 123.00 | | 200 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 26 249.00 | | 9 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 702.00 | 87 775.00 | | 137 702.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 539 805.00 | 1 027 420.00 | | 1 539 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 406.00 | 3 394 828.00 | | 3 853 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 297.00 | 1 027 420.00 | | 161 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 418.00 | | 195 418.00 | 195 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 418.00 | | 195 418.00 | 195 418.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 43 400.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 390.00 | -43 400.00 | | 43 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 500.00 | 87 500.00 | | -87 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 820.00 | 1 750 001.00 | | 238 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 227.00 | 225 992.00 | | 249 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 407.00 | 1 524 008.00 | | -10 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 990.00 | | 1 000.00 | 3 209 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 990.00 | | 1 000.00 | 3 209 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 178 385.00 | | 1 178 385.00 | 1 178 385.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 123.00 | | 200 123.00 | 200 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
UX Autres créances clients | 234 502.00 | 234 502.00 | | 234 502.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VC Groupe et associés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 431.00 | 277 431.00 | | 277 431.00 |
VW T.V.A. | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 805.00 | 161 297.00 | 1 378 508.00 | 1 539 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 500.00 | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 294.00 | 72 819.00 | | 46 294.00 |
ST Autres comptes | 5 863.00 | 8 227.00 | | 5 863.00 |
YW Taxe professionnelle | -84.00 | 275.00 | | -84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | 775.00 | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 157.00 | 81 046.00 | | 52 157.00 |