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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 269.00 | 2 253.00 | 9 015.00 | 11 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 308.00 | 2 173.00 | 11 134.00 | 13 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965 577.00 | | 965 577.00 | 965 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 367.00 | 10 738.00 | 62 628.00 | 73 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 521.00 | 15 165.00 | 1 048 356.00 | 1 063 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CF Disponibilités | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 986.00 | 15 165.00 | 1 133 820.00 | 1 148 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 968.00 | | | 726 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 725 955.00 | | | 725 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 380.00 | | | 368 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 865.00 | | | 407 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 820.00 | | | 1 133 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 747.00 | | | 745 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 759.00 | | | 746 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 063 522.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 165.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 254.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 380.00 | 48 037.00 | 187 624.00 | 368 380.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 865.00 | 87 522.00 | 187 624.00 | 407 865.00 |