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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 373.00 | 1 425.00 | 131 948.00 | 133 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 453.00 | 63 217.00 | 502 237.00 | 565 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 826.00 | 64 642.00 | 634 184.00 | 698 826.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 320 217.00 | 546 271.00 | 5 773 945.00 | 6 320 217.00 |
CF Disponibilités | 1 210 997.00 | | 1 210 997.00 | 1 210 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 657.00 | 546 271.00 | 6 999 385.00 | 7 545 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 483.00 | 610 913.00 | 7 633 570.00 | 8 244 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 996.00 | | | -654 996.00 |
DL TOTAL (I) | -554 996.00 | | | -554 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052 019.00 | | | 8 052 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 188 566.00 | | | 8 188 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 570.00 | | | 7 633 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 052 019.00 | | | 8 052 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 360.00 | | | 349 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 357.00 | | | 1 004 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 996.00 | | | -654 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 698 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 826.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 642.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 546 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 546 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 546 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 874.00 | 119 874.00 | | 119 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 052 019.00 | 8 052 019.00 | | 8 052 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 188 566.00 | 8 188 566.00 | | 8 188 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |