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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 615.00 | 5 744.00 | 17 871.00 | 23 615.00 |
AN Terrains | 41 982.00 | 30 436.00 | 11 545.00 | 41 982.00 |
AP Constructions | 168 816.00 | 58 970.00 | 109 846.00 | 168 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 815.00 | 688 415.00 | 155 400.00 | 843 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 507.00 | 360 580.00 | 75 926.00 | 436 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 291.00 | 1 147 194.00 | 374 096.00 | 1 521 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BT Marchandises | 107 568.00 | 19 794.00 | 87 774.00 | 107 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 432.00 | 1 063.00 | 321 369.00 | 322 432.00 |
BZ Autres créances | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CF Disponibilités | 101 339.00 | | 101 339.00 | 101 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 250.00 | 20 857.00 | 576 393.00 | 597 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 541.00 | 1 168 052.00 | 950 489.00 | 2 118 541.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | 3 049.00 | 15.00 | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 309.00 | 145 601.00 | | 147 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 236.00 | 1 708.00 | | 100 236.00 |
DL TOTAL (I) | 431 581.00 | 331 344.00 | | 431 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 120.00 | 387 917.00 | | 303 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 15 589.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 421.00 | 62 139.00 | | 84 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 778.00 | 118 559.00 | | 130 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 909.00 | 604 898.00 | | 518 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 489.00 | 936 243.00 | | 950 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 894.00 | 324 771.00 | | 338 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 015.00 | 106 426.00 | 28 295.00 | 1 066 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 2 778.00 | 7 202.00 | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 847.00 | 103 648.00 | 21 093.00 | 1 055 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 120.00 | 123 106.00 | 151 065.00 | 303 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 778.00 | 130 778.00 | | 130 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 081.00 | 365 590.00 | 3 491.00 | 369 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 909.00 | 338 894.00 | 151 065.00 | 518 909.00 |