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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756.00 | 5 060.00 | 1 696.00 | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 154.00 | 313 329.00 | 59 825.00 | 373 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 065.00 | 174 287.00 | 43 778.00 | 218 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 140.00 | 492 676.00 | 123 464.00 | 616 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BT Marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 974.00 | 14 015.00 | 1 077 958.00 | 1 091 974.00 |
BZ Autres créances | 156 856.00 | | 156 856.00 | 156 856.00 |
CF Disponibilités | 284 831.00 | | 284 831.00 | 284 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 663.00 | 14 015.00 | 1 547 648.00 | 1 561 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 804.00 | 506 692.00 | 1 671 112.00 | 2 177 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 784 548.00 | 680 791.00 | | 784 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 940.00 | 103 757.00 | | 92 940.00 |
DL TOTAL (I) | 926 989.00 | 834 048.00 | | 926 989.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 208.00 | 19 226.00 | | 6 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 056.00 | 84 446.00 | | 28 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 744.00 | 1 985.00 | | 9 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 580.00 | 130 333.00 | | 145 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 232.00 | 484 092.00 | | 484 232.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 216.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 122.00 | 811 838.00 | | 674 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 112.00 | 1 715 887.00 | | 1 671 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 122.00 | 805 844.00 | | 674 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 243.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
FG Production vendue services | 2 870 943.00 | 37 078.00 | 2 908 021.00 | 2 870 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 908.00 | 37 078.00 | 2 920 986.00 | 2 883 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 86.00 | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | 10 000.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 478.00 | 10 086.00 | | 7 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 521.00 | -10 086.00 | | 82 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 8 755.00 | | 9 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 447.00 | 3 079 521.00 | | 3 047 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 506.00 | 2 975 764.00 | | 2 954 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 940.00 | 103 757.00 | | 92 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 563.00 | | 64 913.00 | 575 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 18 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 335.00 | 616 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 325.00 | 591 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | 1 383.00 | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 015.00 | | 63 530.00 | 552 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 849.00 | 43 084.00 | 20 256.00 | 469 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 129.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 917.00 | 42 955.00 | 20 256.00 | 464 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 2 016.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 2 016.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | 2 016.00 | | 82 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 580.00 | 145 580.00 | | 145 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 345.00 | 130 345.00 | | 130 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 584.00 | 1 075 584.00 | | 1 075 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VB T. V. A. | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VC Groupe et associés | 68 367.00 | 55 238.00 | | 68 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VI Groupe et associés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
VP Divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 808.00 | 1 224 570.00 | 55 238.00 | 1 279 808.00 |
VW T.V.A. | 235 184.00 | 235 184.00 | | 235 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 378.00 | 664 378.00 | | 664 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |