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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 091.00 | 22 044.00 | 47.00 | 22 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 435.00 | 90 975.00 | 50 460.00 | 141 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BN En cours de production de biens | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 611.00 | 5 869.00 | 115 742.00 | 121 611.00 |
BZ Autres créances | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CF Disponibilités | 1 543 403.00 | | 1 543 403.00 | 1 543 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 353.00 | 5 869.00 | 1 708 484.00 | 1 714 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 787.00 | 96 844.00 | 1 758 943.00 | 1 855 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 371.00 | 1 086 489.00 | | 1 193 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 506.00 | 141 882.00 | | 100 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 877.00 | 1 305 371.00 | | 1 370 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 914.00 | 350 143.00 | | 357 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 897.00 | 19 796.00 | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 10 992.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 31 948.00 | | 11 514.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 066.00 | 412 960.00 | | 388 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 943.00 | 1 718 331.00 | | 1 758 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 515 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 709.00 | |
FM Production stockée | | | 3 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | -153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 16 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 939.00 | 56 764.00 | | 31 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 659.00 | 618 205.00 | | 581 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 153.00 | 476 325.00 | | 481 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 506.00 | 141 881.00 | | 100 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 859.00 | 116.00 | | 90 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 859.00 | 116.00 | | 90 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 977.00 | 358 977.00 | | 358 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 817.00 | 156 817.00 | | 156 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 169.00 | 373 169.00 | | 373 169.00 |