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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 132.00 | 83 932.00 | 2 200.00 | 86 132.00 |
AH Fonds commercial | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 600.00 | 1 262 221.00 | 232 379.00 | 1 494 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 842.00 | 175 461.00 | 178 381.00 | 353 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 627.00 | 1 563 381.00 | 631 246.00 | 2 194 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 664.00 | | 323 664.00 | 323 664.00 |
BN En cours de production de biens | 143 137.00 | | 143 137.00 | 143 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 313.00 | | 159 313.00 | 159 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 369.00 | 27 880.00 | 996 489.00 | 1 024 369.00 |
BZ Autres créances | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 185.00 | | 1 301 185.00 | 1 301 185.00 |
CF Disponibilités | 966 372.00 | | 966 372.00 | 966 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 072.00 | 27 880.00 | 3 999 192.00 | 4 027 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 699.00 | 1 591 261.00 | 4 630 438.00 | 6 221 699.00 |
CU Autres participations | 232 001.00 | 41 767.00 | 190 234.00 | 232 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
DG Autres réserves | 1 980 883.00 | 1 980 877.00 | | 1 980 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 314.00 | 643 250.00 | | 566 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 837.00 | 2 879 767.00 | | 2 802 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 346.00 | 253 058.00 | | 159 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 947.00 | 399 464.00 | | 885 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 515.00 | 763 634.00 | | 559 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 793.00 | 277 664.00 | | 222 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 601.00 | 1 693 821.00 | | 1 827 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 438.00 | 4 573 589.00 | | 4 630 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 587.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 609.00 | | 221 430.00 | 1 983 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 412.00 | 2 194 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 412.00 | 1 848 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 425.00 | | 221 430.00 | 1 637 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 783.00 | | | 238 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 262.00 | 171 764.00 | 10 412.00 | 1 360 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 478.00 | 6 454.00 | | 77 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 784.00 | 165 310.00 | 10 412.00 | 1 282 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 980.00 | 12 667.00 | | 56 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 980.00 | 12 667.00 | | 56 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 515.00 | 559 515.00 | | 559 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 272.00 | 1 019 272.00 | | 1 019 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
VC Groupe et associés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 480.00 | 84 538.00 | 73 942.00 | 158 480.00 |
VI Groupe et associés | 885 947.00 | 885 947.00 | | 885 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 911.00 | | | 93 911.00 |
VP Divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 514.00 | 1 133 400.00 | 3 114.00 | 1 136 514.00 |
VW T.V.A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 601.00 | 1 753 659.00 | 73 942.00 | 1 827 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |