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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 507.00 | 17 179.00 | 328.00 | 17 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 193.00 | 50 727.00 | 30 466.00 | 81 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 813.00 | 69 019.00 | 30 794.00 | 99 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BN En cours de production de biens | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 456.00 | | 267 456.00 | 267 456.00 |
BZ Autres créances | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CF Disponibilités | 147 747.00 | | 147 747.00 | 147 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 429.00 | | 544 429.00 | 544 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 242.00 | 69 019.00 | 575 223.00 | 644 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 506.00 | 276 989.00 | | 350 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 094.00 | 73 517.00 | | 49 094.00 |
DL TOTAL (I) | 407 984.00 | 358 890.00 | | 407 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 7 808.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 269.00 | 51 666.00 | | 54 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 162.00 | 120 248.00 | | 110 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 239.00 | 179 722.00 | | 167 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 223.00 | 538 612.00 | | 575 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 239.00 | 179 722.00 | | 167 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 712.00 | | 25 386.00 | 78 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 99 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 98 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 599.00 | | 25 386.00 | 77 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 054.00 | 7 249.00 | 4 285.00 | 66 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 941.00 | 7 249.00 | 4 285.00 | 64 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
UX Autres créances clients | 267 456.00 | | | 267 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 031.00 | 342 031.00 | | 342 031.00 |
VW T.V.A. | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |