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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 860.00 | 105 413.00 | 40 446.00 | 145 860.00 |
AH Fonds commercial | 2 419 743.00 | 296 000.00 | 2 123 743.00 | 2 419 743.00 |
AN Terrains | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
AP Constructions | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 892.00 | 821 582.00 | 204 310.00 | 1 025 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452 587.00 | 2 493 448.00 | 959 139.00 | 3 452 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 476 074.00 | 4 097 566.00 | 3 378 507.00 | 7 476 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BT Marchandises | 603 266.00 | | 603 266.00 | 603 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 081.00 | 1 208.00 | 106 872.00 | 108 081.00 |
BZ Autres créances | 231 684.00 | | 231 684.00 | 231 684.00 |
CF Disponibilités | 495 283.00 | | 495 283.00 | 495 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 113.00 | 1 208.00 | 1 465 905.00 | 1 467 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 187.00 | 4 098 775.00 | 4 844 412.00 | 8 943 187.00 |
CU Autres participations | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
DH Report à nouveau | 2 395 675.00 | 2 449 039.00 | | 2 395 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 950.00 | 46 636.00 | | 124 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 123.00 | 2 662 173.00 | | 2 687 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 963.00 | 1 418 949.00 | | 1 213 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 738.00 | 636 354.00 | | 615 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 850.00 | 167 670.00 | | 132 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 727.00 | 185 644.00 | | 194 727.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 740.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 289.00 | 2 410 357.00 | | 2 157 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 412.00 | 5 072 530.00 | | 4 844 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 213.00 | 1 318 070.00 | | 1 195 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 699 639.00 | | 5 699 639.00 | 5 699 639.00 |
FG Production vendue services | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 197.00 | | 5 723 197.00 | 5 723 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 591.00 | 44 711.00 | | 32 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 838.00 | 2 149.00 | | 1 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 032.00 | 2 135.00 | | 296 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 032.00 | 509.00 | | -296 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 347.00 | 5 485 953.00 | | 5 762 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 397.00 | 5 439 317.00 | | 5 637 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 950.00 | 46 636.00 | | 124 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406 657.00 | | 226 329.00 | 7 406 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 912.00 | 29 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 912.00 | 7 476 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 881 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 946.00 | | 102 657.00 | 2 462 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 700.00 | | 110 677.00 | 4 770 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 010.00 | | 12 995.00 | 173 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 902.00 | 407 664.00 | | 3 393 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 387.00 | 42 026.00 | | 63 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330 515.00 | 365 638.00 | | 3 330 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
VB T. V. A. | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 940.00 | 248 864.00 | 945 440.00 | 1 210 940.00 |
VI Groupe et associés | 615 738.00 | 615 738.00 | | 615 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 287.00 | | | 207 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 029.00 | 383 029.00 | | 383 029.00 |
VW T.V.A. | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 290.00 | 1 195 214.00 | 945 440.00 | 2 157 290.00 |