| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 954.00 | 19.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 389.00 | 46 016.00 | 1 372.00 | 47 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 562.00 | 48 970.00 | 12 591.00 | 61 562.00 |
BN En cours de production de biens | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BT Marchandises | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 827.00 | 7 500.00 | 31 327.00 | 38 827.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CF Disponibilités | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 891.00 | 7 500.00 | 101 391.00 | 108 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 454.00 | 56 470.00 | 113 983.00 | 170 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 873.00 | | | -7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 983.00 | | | 113 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 854.00 | 4 766.00 | 265 620.00 | 260 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 854.00 | 4 766.00 | 265 620.00 | 260 854.00 |
FM Production stockée | | | 11 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 729.00 | | | 278 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 603.00 | | | 286 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 873.00 | | | -7 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 138.00 | 832.00 | | 48 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 138.00 | 832.00 | | 48 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
ST Autres comptes | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 534.00 | | | 36 534.00 |