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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 299.00 | 303 296.00 | 55 003.00 | 358 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 673.00 | 4 676 829.00 | 1 272 843.00 | 5 949 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548 686.00 | 3 148 623.00 | 1 400 063.00 | 4 548 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
AX Avances et acomptes | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 820.00 | | 755 820.00 | 755 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 817 465.00 | 8 128 750.00 | 5 688 715.00 | 13 817 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 884.00 | 65 548.00 | 400 335.00 | 465 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 748.00 | 18 892.00 | 333 855.00 | 352 748.00 |
BT Marchandises | 6 025 773.00 | 383 779.00 | 5 641 994.00 | 6 025 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 137 956.00 | 130 026.00 | 5 007 929.00 | 5 137 956.00 |
BZ Autres créances | 426 252.00 | | 426 252.00 | 426 252.00 |
CF Disponibilités | 13 278 900.00 | | 13 278 900.00 | 13 278 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897 798.00 | | 1 897 798.00 | 1 897 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 609 741.00 | 598 248.00 | 27 011 493.00 | 27 609 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 427 206.00 | 8 726 998.00 | 32 700 208.00 | 41 427 206.00 |
CU Autres participations | 2 106 316.00 | | 2 106 316.00 | 2 106 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 14 361 448.00 | | | 14 361 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 336.00 | | | 2 793 336.00 |
DL TOTAL (I) | 22 654 784.00 | | | 22 654 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 191.00 | | | 708 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 191.00 | | | 708 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 304 635.00 | | | 1 304 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 361.00 | | | 2 013 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 626.00 | | | 2 740 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 458.00 | | | 2 744 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 022.00 | | | 320 022.00 |
EA Autres dettes | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 337 231.00 | | | 9 337 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 700 208.00 | | | 32 700 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 107 780.00 | | | 6 107 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 566 106.00 | 18 205 992.00 | 32 772 099.00 | 14 566 106.00 |
FD Production vendue biens | 3 389 878.00 | 2 623 950.00 | 6 013 829.00 | 3 389 878.00 |
FG Production vendue services | 510 499.00 | 173 679.00 | 684 178.00 | 510 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 466 484.00 | 21 003 622.00 | 39 470 107.00 | 18 466 484.00 |
FM Production stockée | | | 178 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 997 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 259 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 887 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 958 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 039 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 927 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 974.00 | | | 276 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 622.00 | | | 848 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 180 275.00 | | | 40 180 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 386 938.00 | | | 37 386 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 336.00 | | | 2 793 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 940 322.00 | | 2 184 573.00 | 11 940 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 793.00 | 2 903 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 430.00 | 13 817 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 637.00 | 10 555 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 881.00 | | 35 418.00 | 322 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931 909.00 | | 1 679 119.00 | 8 931 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 531.00 | | 470 036.00 | 2 685 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213 628.00 | 946 042.00 | 30 922.00 | 7 213 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 385.00 | 22 911.00 | | 280 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933 243.00 | 923 131.00 | 30 922.00 | 6 933 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 440.00 | 65 751.00 | | 642 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 684 837.00 | | 216 616.00 | 684 837.00 |
6T Sur comptes clients | 145 284.00 | 4 744.00 | 20 002.00 | 145 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 709.00 | 4 744.00 | 300 205.00 | 893 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 149.00 | 70 495.00 | 300 205.00 | 1 536 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 495.00 | 236 618.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 304 635.00 | 4 635.00 | 1 300 000.00 | 1 304 635.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622 440.00 | 100 000.00 | 1 522 440.00 | 1 622 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 626.00 | 2 740 626.00 | | 2 740 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760 557.00 | 1 760 557.00 | | 1 760 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 792.00 | 665 792.00 | | 665 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 022.00 | 320 022.00 | | 320 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 820.00 | 186 978.00 | 568 841.00 | 755 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 965 816.00 | 4 965 818.00 | | 4 965 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 768.00 | 25 769.00 | | 25 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 138.00 | 172 138.00 | | 172 138.00 |
VB T. V. A. | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 186.00 | 97 982.00 | 8 204.00 | 106 186.00 |
VI Groupe et associés | 390 920.00 | | 390 920.00 | 390 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 109.00 | | | 623 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 306.00 | | | 328 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 247.00 | 296 247.00 | | 296 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 853.00 | 237 853.00 | | 237 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897 798.00 | 1 697 798.00 | | 1 897 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 259 465.00 | 7 648 986.00 | 610 478.00 | 8 259 465.00 |
VW T.V.A. | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 345.00 | 6 107 780.00 | 3 221 564.00 | 9 329 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 775.00 | | | 220 775.00 |
ST Autres comptes | 3 224 362.00 | | | 3 224 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 852 395.00 | | | 852 395.00 |
YT Sous‐traitance | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 506 702.00 | | | 506 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 259 159.00 | | | 259 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426 936.00 | | | 426 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 395 859.00 | | | 3 395 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 992 325.00 | | | 1 992 325.00 |
ZE Dividendes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 035 282.00 | | | 5 035 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |