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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 271 793.00 | 213 546.00 | 58 246.00 | 271 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 619.00 | 2 648 707.00 | 306 911.00 | 2 955 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 052.00 | 1 834 901.00 | 161 151.00 | 1 996 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 002.00 | 4 699 309.00 | 540 693.00 | 5 240 002.00 |
BT Marchandises | 113 715.00 | | 113 715.00 | 113 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 719.00 | 5 457.00 | 644 262.00 | 649 719.00 |
BZ Autres créances | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CF Disponibilités | 1 833 330.00 | | 1 833 330.00 | 1 833 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 321.00 | 5 457.00 | 2 679 864.00 | 2 685 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 323.00 | 4 704 766.00 | 3 220 557.00 | 7 925 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 043.00 | | | 1 581 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 568.00 | | | 158 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 612.00 | | | 1 904 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 677.00 | | | 330 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 677.00 | | | 330 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 535.00 | | | 300 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 755.00 | | | 104 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 383.00 | | | 268 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 783.00 | | | 248 783.00 |
EA Autres dettes | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 267.00 | | | 985 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 557.00 | | | 3 220 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 989.00 | | | 824 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257 996.00 | | 30 990.00 | 5 257 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 984.00 | 5 240 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 984.00 | 5 223 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241 554.00 | | 30 896.00 | 5 241 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 239.00 | | 95.00 | 11 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 307.00 | 328 986.00 | 48 984.00 | 4 419 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417 153.00 | 328 986.00 | 48 984.00 | 4 417 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 979.00 | 23 919.00 | 25 221.00 | 331 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 979.00 | 23 919.00 | 25 221.00 | 331 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 919.00 | 25 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 384.00 | 268 384.00 | | 268 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 649 720.00 | 649 720.00 | | 649 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 117.00 | 186 987.00 | 113 130.00 | 300 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 122.00 | | | 234 122.00 |
VP Divers | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 784.00 | 248 784.00 | | 248 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 886.00 | 738 276.00 | 5 610.00 | 743 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 119.00 | 824 989.00 | 113 130.00 | 938 119.00 |