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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 9 825.00 | 45 175.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 967 564.00 | 102 561.00 | 865 003.00 | 967 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 522.00 | 488 097.00 | 427 425.00 | 915 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 775.00 | 433 082.00 | 153 693.00 | 586 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 000.00 | 1 033 564.00 | 1 595 436.00 | 2 629 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 974.00 | | 226 974.00 | 226 974.00 |
BT Marchandises | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 343.00 | | 628 343.00 | 628 343.00 |
BZ Autres créances | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
CF Disponibilités | 254 942.00 | | 254 942.00 | 254 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 436.00 | | 1 295 436.00 | 1 295 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 436.00 | 1 033 564.00 | 2 890 871.00 | 3 924 436.00 |
CU Autres participations | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
DH Report à nouveau | 201 653.00 | | | 201 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
DL TOTAL (I) | 572 315.00 | | | 572 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 015.00 | | | 812 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 786.00 | | | 846 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 863.00 | | | 2 310 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 871.00 | | | 2 890 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 715.00 | | | 1 597 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 683.00 | | 2 299 683.00 | 2 299 683.00 |
FD Production vendue biens | 3 198 965.00 | | 3 198 965.00 | 3 198 965.00 |
FG Production vendue services | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581 177.00 | | 5 581 177.00 | 5 581 177.00 |
FM Production stockée | | | -21 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 285.00 | | | -10 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 588.00 | | | 5 596 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 358.00 | | | 5 546 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 755.00 | | 98 245.00 | 2 530 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 629 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 378.00 | | 98 245.00 | 2 372 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 139.00 | 156 425.00 | | 877 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 325.00 | 5 500.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 814.00 | 150 925.00 | | 872 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 827.00 | 867.00 | | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | 867.00 | | 6 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 786.00 | 846 786.00 | | 846 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 628 343.00 | 628 343.00 | | 628 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 015.00 | 98 868.00 | 713 148.00 | 812 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 455.00 | 739 910.00 | 1 545.00 | 741 455.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 862.00 | 1 597 715.00 | 713 148.00 | 2 310 862.00 |