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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 221.00 | 35 637.00 | 1 584.00 | 37 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 182.00 | 41 599.00 | 1 584.00 | 43 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BN En cours de production de biens | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 352.00 | | 108 352.00 | 108 352.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 149.00 | | 156 149.00 | 156 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 331.00 | 41 599.00 | 157 733.00 | 199 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DH Report à nouveau | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
DL TOTAL (I) | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 733.00 | | | 157 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 865.00 | | 271 865.00 | 271 865.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 165.00 | | 278 165.00 | 278 165.00 |
FM Production stockée | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372.00 | | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 580.00 | | | 281 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 864.00 | | | 262 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 953.00 | | 1 230.00 | 41 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 953.00 | | 1 230.00 | 41 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 415.00 | 1 184.00 | | 40 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 415.00 | 1 184.00 | | 40 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | 16 803.00 | 6 000.00 | 22 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 108 352.00 | 89 546.00 | 18 806.00 | 108 352.00 |
VI Groupe et associés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 296.00 | 94 491.00 | 18 806.00 | 113 296.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 678.00 | 80 678.00 | 6 000.00 | 86 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153.00 | | | 153.00 |
ST Autres comptes | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
YT Sous‐traitance | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 396.00 | | | 110 396.00 |