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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 725.00 | 40 916.00 | 1 809.00 | 42 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 780.00 | 68 120.00 | 14 659.00 | 82 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 336.00 | 12 268.00 | 633 067.00 | 645 336.00 |
BZ Autres créances | 356 513.00 | | 356 513.00 | 356 513.00 |
CF Disponibilités | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 515.00 | 12 268.00 | 1 122 246.00 | 1 134 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 295.00 | 80 389.00 | 1 136 906.00 | 1 217 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 562 740.00 | 352 951.00 | | 562 740.00 |
DH Report à nouveau | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 782.00 | 209 789.00 | | 103 782.00 |
DL TOTAL (I) | 767 656.00 | 663 874.00 | | 767 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 028.00 | 300 570.00 | | 287 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 639.00 | 101 930.00 | | 75 639.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | 25 754.00 | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 249.00 | 428 667.00 | | 369 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 906.00 | 1 092 542.00 | | 1 136 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 249.00 | 428 668.00 | | 369 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 387.00 | 1 733.00 | | 66 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 183.00 | 1 733.00 | | 39 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 029.00 | 287 029.00 | | 287 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 644 872.00 | | | 644 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VC Groupe et associés | 257 964.00 | | | 257 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 575.00 | 1 012 725.00 | 12 850.00 | 1 025 575.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 249.00 | 369 249.00 | | 369 249.00 |