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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 770.00 | | 194 770.00 | 194 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 555.00 | 46 861.00 | 17 694.00 | 64 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 852.00 | 211 547.00 | 20 305.00 | 231 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 183.00 | 261 408.00 | 232 775.00 | 494 183.00 |
BT Marchandises | 544 010.00 | 20 450.00 | 523 561.00 | 544 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 204 006.00 | | 204 006.00 | 204 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 972.00 | 20 450.00 | 765 522.00 | 785 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 155.00 | 281 858.00 | 998 297.00 | 1 280 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 342 170.00 | 164 549.00 | | 342 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 783.00 | 207 621.00 | | 69 783.00 |
DL TOTAL (I) | 484 553.00 | 444 770.00 | | 484 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 424.00 | 106 194.00 | | 111 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 685.00 | 207 756.00 | | 200 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 488.00 | 45 464.00 | | 16 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 577.00 | 220 649.00 | | 104 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 569.00 | 71 270.00 | | 80 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 744.00 | 651 333.00 | | 513 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 297.00 | 1 096 103.00 | | 998 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 941.00 | 516 410.00 | | 407 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 896.00 | | 15 872.00 | 478 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 494 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 296 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 126.00 | | 15 866.00 | 281 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 632.00 | 15 776.00 | | 245 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 632.00 | 15 776.00 | | 242 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 890.00 | 20 450.00 | 20 890.00 | 20 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 890.00 | 20 450.00 | 20 890.00 | 20 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 890.00 | 20 450.00 | 20 890.00 | 20 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 450.00 | 20 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 577.00 | 104 577.00 | | 104 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 424.00 | 22 109.00 | 89 315.00 | 111 424.00 |
VI Groupe et associés | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 197.00 | 36 191.00 | 6.00 | 36 197.00 |
VW T.V.A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 256.00 | 407 941.00 | 89 315.00 | 497 256.00 |