| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 085.00 | 60 773.00 | 313.00 | 61 085.00 |
BF Prêts | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 024.00 | 60 773.00 | 30 251.00 | 91 024.00 |
BT Marchandises | 75 577.00 | | 75 577.00 | 75 577.00 |
BZ Autres créances | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 144.00 | | 99 144.00 | 99 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 168.00 | 60 773.00 | 129 395.00 | 190 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
DH Report à nouveau | -7 574.00 | | | -7 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DL TOTAL (I) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 806.00 | | 29 938.00 | 30 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 806.00 | | 91 024.00 | 30 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 554.00 | 219.00 | | 60 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 554.00 | 219.00 | | 60 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UP Prêts | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 771.00 | 21 833.00 | 29 938.00 | 51 771.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
ST Autres comptes | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 460.00 | | | 58 460.00 |