| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 607.00 | 3.00 | 2 610.00 |
AP Constructions | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 261.00 | 311 352.00 | 11 908.00 | 323 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 508.00 | 38 510.00 | 4 997.00 | 43 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 423.00 | 402 971.00 | 33 452.00 | 436 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BT Marchandises | 24 184.00 | 18 800.00 | 5 384.00 | 24 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 706.00 | 8 898.00 | 197 808.00 | 206 706.00 |
BZ Autres créances | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CF Disponibilités | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 153.00 | 27 698.00 | 353 454.00 | 381 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 576.00 | 430 669.00 | 386 906.00 | 817 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
DH Report à nouveau | -40 526.00 | | | -40 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 170 604.00 | | | 170 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
EA Autres dettes | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 302.00 | | | 216 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 906.00 | | | 386 906.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 296.00 | | | 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 302.00 | | | 216 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 158.00 | | 446 158.00 | 446 158.00 |
FG Production vendue services | 276 836.00 | 8 845.00 | 285 681.00 | 276 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 994.00 | 8 845.00 | 731 839.00 | 722 994.00 |
FM Production stockée | | | 69 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 931.00 | | | 818 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 248.00 | | | 815 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 077.00 | | 8 389.00 | 436 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 043.00 | 16 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 043.00 | 436 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | 42.00 | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 923.00 | | 8 347.00 | 408 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 694.00 | 13 277.00 | | 389 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 39.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 125.00 | 13 238.00 | | 387 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 100.00 | 18 800.00 | 14 100.00 | 14 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 815.00 | 18 800.00 | 14 917.00 | 23 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 815.00 | 18 800.00 | 14 917.00 | 23 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 800.00 | 14 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 206 707.00 | 196 050.00 | 10 657.00 | 206 707.00 |
VI Groupe et associés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VP Divers | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 664.00 | 235 835.00 | 26 829.00 | 262 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 302.00 | 216 302.00 | | 216 302.00 |