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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 852.00 | 347 660.00 | 6 193.00 | 353 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 461.00 | 21 824.00 | 3 637.00 | 25 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 255.00 | 370 204.00 | 88 051.00 | 458 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BN En cours de production de biens | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 251.00 | | 507 251.00 | 507 251.00 |
BZ Autres créances | 668 938.00 | | 668 938.00 | 668 938.00 |
CF Disponibilités | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 026.00 | | 1 294 026.00 | 1 294 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 281.00 | 370 204.00 | 1 382 077.00 | 1 752 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -1.00 | | |
DG Autres réserves | 253 554.00 | 253 554.00 | | 253 554.00 |
DH Report à nouveau | -457 269.00 | -464 493.00 | | -457 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 592.00 | 7 224.00 | | 56 592.00 |
DL TOTAL (I) | -37 123.00 | -93 715.00 | | -37 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 774.00 | 151 969.00 | | 157 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 482.00 | 858 500.00 | | 782 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 474.00 | 162 801.00 | | 258 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 470.00 | 165 405.00 | | 220 470.00 |
EA Autres dettes | | 2 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 200.00 | 1 341 341.00 | | 1 419 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 077.00 | 1 247 626.00 | | 1 382 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 816.00 | 546 349.00 | | 715 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 262.00 | 100 257.00 | | 55 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 707.00 | | 73 689.00 | 487 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 380.00 | 69 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 141.00 | 458 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 761.00 | 379 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 063.00 | | 3 011.00 | 412 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 203.00 | | 70 678.00 | 66 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 748.00 | 5 688.00 | 3 232.00 | 367 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 028.00 | 5 688.00 | 3 232.00 | 367 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 036.00 | 74 652.00 | 448 049.00 | 778 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 474.00 | 258 474.00 | | 258 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
UX Autres créances clients | 505 796.00 | 505 796.00 | | 505 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 774.00 | 157 774.00 | | 157 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 731.00 | 618 731.00 | | 618 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 065.00 | 1 176 564.00 | 69 501.00 | 1 246 065.00 |
VW T.V.A. | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 200.00 | 715 816.00 | 448 049.00 | 1 419 200.00 |