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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 798.00 | 1 943.00 | 3 447 855.00 | 3 449 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 553 466.00 | | 553 466.00 | 553 466.00 |
CF Disponibilités | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 321.00 | | 559 321.00 | 559 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 119.00 | 1 943.00 | 4 007 176.00 | 4 009 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 3 447 480.00 | | 3 447 480.00 | 3 447 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 462 780.00 | 3 462 780.00 | | 3 462 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
DG Autres réserves | 667 431.00 | 667 431.00 | | 667 431.00 |
DH Report à nouveau | -136 963.00 | -136 749.00 | | -136 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 486.00 | -213.00 | | -41 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 292.00 | 4 024 778.00 | | 3 983 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 10 629.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 3 038.00 | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 5 328.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 884.00 | 31 495.00 | | 23 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 176.00 | 4 056 273.00 | | 4 007 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 884.00 | 31 495.00 | | 23 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 111.00 | 119 167.00 | | 128 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 597.00 | 119 380.00 | | 169 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 486.00 | -213.00 | | -41 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 888.00 | | | 2 888.00 |