| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 252.00 | 378 870.00 | 243 382.00 | 622 252.00 |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 887.00 | 441 907.00 | 255 980.00 | 697 887.00 |
BT Marchandises | 1 255 279.00 | | 1 255 279.00 | 1 255 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 227.00 | 67 608.00 | 2 210 619.00 | 2 278 227.00 |
BZ Autres créances | 988 644.00 | 917 304.00 | 71 339.00 | 988 644.00 |
CF Disponibilités | 437 061.00 | | 437 061.00 | 437 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 206.00 | 984 912.00 | 4 045 294.00 | 5 030 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 093.00 | 1 426 819.00 | 4 301 274.00 | 5 728 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 814 707.00 | 1 517 028.00 | | 1 814 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 780.00 | 297 680.00 | | 593 780.00 |
DK Provisions réglementées | 24 760.00 | 22 818.00 | | 24 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 347.00 | 2 124 626.00 | | 2 720 347.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 335 198.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 335 198.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 897.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 113.00 | 6 136.00 | | 6 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 566.00 | 1 077 211.00 | | 645 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 205.00 | 631 611.00 | | 731 205.00 |
EA Autres dettes | 8 043.00 | 35 087.00 | | 8 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 390 927.00 | 1 751 825.00 | | 1 390 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 274.00 | 4 211 648.00 | | 4 301 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 927.00 | 1 750 494.00 | | 1 390 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 115 338.00 | 28 136.00 | 11 143 474.00 | 11 115 338.00 |
FG Production vendue services | 228 392.00 | 1 255.00 | 229 647.00 | 228 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 343 730.00 | 29 391.00 | 11 373 121.00 | 11 343 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 422 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 946 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 678 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 064.00 | 30 499.00 | | 45 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 915.00 | 43 232.00 | | 32 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 869.00 | 16 998.00 | | 150 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 784.00 | 60 230.00 | | 183 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 588.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 747.00 | 16 824.00 | | 47 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 702.00 | 163 856.00 | | 34 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 709.00 | 181 268.00 | | 82 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 075.00 | -121 038.00 | | 101 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 655.00 | 147 877.00 | | 240 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 605 980.00 | 10 192 105.00 | | 11 605 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 012 201.00 | 9 894 426.00 | | 11 012 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 780.00 | 297 680.00 | | 593 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 642.00 | | 116 037.00 | 609 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 792.00 | 697 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 192.00 | 638 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 549.00 | | 113 437.00 | 550 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | 2 600.00 | 12 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 750.00 | 100 600.00 | 20 443.00 | 361 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 255.00 | 100 600.00 | 20 443.00 | 315 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 818.00 | 6 930.00 | 4 989.00 | 22 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 198.00 | | 145 198.00 | 335 198.00 |
6T Sur comptes clients | 60 471.00 | 10 891.00 | 3 754.00 | 60 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 890 215.00 | 27 772.00 | 683.00 | 890 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 687.00 | 38 663.00 | 4 437.00 | 950 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 702.00 | 45 593.00 | 154 624.00 | 1 308 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 891.00 | 3 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 702.00 | 150 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 566.00 | 645 566.00 | | 645 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 152.00 | 341 152.00 | | 341 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 940.00 | 186 940.00 | | 186 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UP Prêts | 441.00 | | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 111.00 | | | 2 197 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
VB T. V. A. | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 231.00 | | | 964 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 702.00 | 3 252 987.00 | 93 715.00 | 3 346 702.00 |
VW T.V.A. | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 814.00 | 1 384 814.00 | | 1 384 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |