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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AN Terrains | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
AP Constructions | 2 096 964.00 | 2 029 356.00 | 67 608.00 | 2 096 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 402.00 | 183 397.00 | 104 004.00 | 287 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 370.00 | 252 271.00 | 225 099.00 | 477 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 580.00 | | 193 580.00 | 193 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 007.00 | 2 471 178.00 | 1 743 829.00 | 4 215 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BT Marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 312.00 | 2 511.00 | 18 801.00 | 21 312.00 |
BZ Autres créances | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
CF Disponibilités | 268 372.00 | | 268 372.00 | 268 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 322.00 | 2 511.00 | 423 811.00 | 426 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 329.00 | 2 473 689.00 | 2 167 640.00 | 4 641 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 624.00 | 659 624.00 | | 659 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
DH Report à nouveau | 579 948.00 | 447 796.00 | | 579 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 147.00 | 132 152.00 | | 219 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 560.00 | 1 476 413.00 | | 1 695 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 250.00 | 15 979.00 | | 4 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250.00 | 15 979.00 | | 4 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 463.00 | 118 885.00 | | 66 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 480.00 | 308 718.00 | | 110 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 527.00 | 17 107.00 | | 28 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 023.00 | 128 841.00 | | 201 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 115.00 | 79 897.00 | | 50 115.00 |
EA Autres dettes | 11 224.00 | 7 896.00 | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 830.00 | 661 344.00 | | 467 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 640.00 | 2 153 736.00 | | 2 167 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
FG Production vendue services | 1 432 665.00 | | 1 432 665.00 | 1 432 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 853.00 | | 1 444 853.00 | 1 444 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 234.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -234.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 086.00 | 55 618.00 | | 76 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 631.00 | 1 347 084.00 | | 1 489 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 484.00 | 1 214 932.00 | | 1 270 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 147.00 | 132 152.00 | | 219 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 183.00 | | 180 951.00 | 4 038 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 4 215 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 3 217 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 072.00 | | | 997 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 111.00 | | 180 951.00 | 3 041 111.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 607.00 | 94 698.00 | 4 127.00 | 2 380 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 453.00 | 94 698.00 | 4 127.00 | 2 374 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 979.00 | | 11 729.00 | 15 979.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 979.00 | 2 511.00 | 11 729.00 | 15 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 511.00 | 11 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 023.00 | 201 023.00 | | 201 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 345.00 | 53 003.00 | 13 342.00 | 66 345.00 |
VI Groupe et associés | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
VP Divers | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 303.00 | 425 962.00 | 13 342.00 | 439 303.00 |