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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 762.00 | 593.00 | 250 169.00 | 250 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
AN Terrains | 1 015 307.00 | 523 166.00 | 492 141.00 | 1 015 307.00 |
AP Constructions | 5 609 023.00 | 4 498 004.00 | 1 111 019.00 | 5 609 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 858.00 | 829 328.00 | 571 530.00 | 1 400 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 697.00 | 858 188.00 | 318 509.00 | 1 176 697.00 |
BF Prêts | 331 027.00 | | 331 027.00 | 331 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 812 014.00 | 6 737 618.00 | 3 074 396.00 | 9 812 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 947.00 | | 625 947.00 | 625 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 602.00 | 1 732.00 | 4 455 870.00 | 4 457 602.00 |
BZ Autres créances | 4 970 769.00 | | 4 970 769.00 | 4 970 769.00 |
CF Disponibilités | 176 153.00 | | 176 153.00 | 176 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 233 169.00 | 1 732.00 | 10 231 437.00 | 10 233 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 045 182.00 | 6 739 349.00 | 13 305 833.00 | 20 045 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 3 628 878.00 | | | 3 628 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 766.00 | | | 1 057 766.00 |
DK Provisions réglementées | 413 308.00 | | | 413 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 827.00 | | | 5 486 827.00 |
DP Provisions pour risques | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 740.00 | | | 3 604 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 875 326.00 | | | 3 875 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EA Autres dettes | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 567 162.00 | | | 7 567 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 305 833.00 | | | 13 305 833.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 511 202.00 | | | 7 511 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 846.00 | | 1 158 846.00 | 1 158 846.00 |
FD Production vendue biens | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 34 183 123.00 | 180 559.00 | 34 363 682.00 | 34 183 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 342 709.00 | 180 559.00 | 35 523 268.00 | 35 342 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 131 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 108 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 516 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 536 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 809 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 816.00 | | | 521 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 999.00 | | | 233 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 957.00 | | | 179 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 042.00 | | | 132 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 854.00 | | | 309 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 365 401.00 | | | 36 365 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 307 635.00 | | | 35 307 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 766.00 | | | 1 057 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 804 764.00 | | 531 048.00 | 9 804 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 343.00 | 331 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 798.00 | 9 812 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 455.00 | 9 201 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 101.00 | | | 279 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 221 055.00 | | 501 285.00 | 9 221 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 607.00 | | 29 763.00 | 304 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 101.00 | 463 996.00 | 510 479.00 | 6 784 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 755 169.00 | 463 996.00 | 510 479.00 | 6 755 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384 068.00 | 38 228.00 | 8 988.00 | 384 068.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 761.00 | 125 944.00 | 82 861.00 | 208 761.00 |
6T Sur comptes clients | 3 448.00 | 1 732.00 | 3 448.00 | 3 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448.00 | 1 732.00 | 3 448.00 | 3 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 278.00 | 165 903.00 | 95 298.00 | 596 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 675.00 | 86 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 228.00 | 8 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 986.00 | 12 025.00 | 55 961.00 | 67 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 740.00 | 3 604 740.00 | | 3 604 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428 091.00 | 1 428 091.00 | | 1 428 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 007.00 | 1 392 007.00 | | 1 392 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UP Prêts | 331 027.00 | 7 466.00 | 323 561.00 | 331 027.00 |
UX Autres créances clients | 4 457 602.00 | 4 457 602.00 | | 4 457 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VB T. V. A. | 457 522.00 | 457 522.00 | | 457 522.00 |
VC Groupe et associés | 3 762 944.00 | 3 762 944.00 | | 3 762 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 716 667.00 | 716 667.00 | | 716 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 762 096.00 | 9 438 535.00 | 323 561.00 | 9 762 096.00 |
VW T.V.A. | 950 843.00 | 950 843.00 | | 950 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 567 162.00 | 7 511 202.00 | 55 961.00 | 7 567 162.00 |