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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 902.00 | 160 442.00 | 90 460.00 | 250 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 208.00 | 167 938.00 | 102 270.00 | 270 208.00 |
BT Marchandises | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 250 279.00 | | 250 279.00 | 250 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 894.00 | | 374 894.00 | 374 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 102.00 | 167 938.00 | 477 164.00 | 645 102.00 |
CU Autres participations | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 561.00 | 136 679.00 | | 189 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 155.00 | 52 883.00 | | 40 155.00 |
DL TOTAL (I) | 240 716.00 | 200 561.00 | | 240 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 808.00 | 5 935.00 | | 67 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | 3 704.00 | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 580.00 | 161 576.00 | | 137 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 604.00 | 39 040.00 | | 26 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 448.00 | 210 256.00 | | 236 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 164.00 | 410 817.00 | | 477 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 360.00 | 210 256.00 | | 183 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 208.00 | | 85 000.00 | 185 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 398.00 | | 85 000.00 | 173 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 808.00 | 24 130.00 | | 143 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 808.00 | 24 130.00 | | 143 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
UX Autres créances clients | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 808.00 | 14 721.00 | 53 087.00 | 67 808.00 |
VP Divers | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 448.00 | 183 360.00 | 53 087.00 | 236 448.00 |