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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 341.00 | 44 477.00 | 2 864.00 | 47 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 041.00 | 49 433.00 | 5 608.00 | 55 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 057.00 | | 1 110 057.00 | 1 110 057.00 |
BZ Autres créances | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
CF Disponibilités | 322 313.00 | | 322 313.00 | 322 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 153.00 | | 1 510 153.00 | 1 510 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 194.00 | 49 433.00 | 1 515 761.00 | 1 565 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 187 719.00 | 187 719.00 | | 187 719.00 |
DH Report à nouveau | 84 719.00 | 84 584.00 | | 84 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 878.00 | 173 135.00 | | 278 878.00 |
DL TOTAL (I) | 628 317.00 | 522 438.00 | | 628 317.00 |
DP Provisions pour risques | 41 569.00 | 38 630.00 | | 41 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 569.00 | 38 630.00 | | 41 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 409.00 | 150 858.00 | | 171 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 123.00 | 365 199.00 | | 412 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 076.00 | 279 899.00 | | 262 076.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 875.00 | 795 956.00 | | 845 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 761.00 | 1 357 024.00 | | 1 515 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 875.00 | 795 956.00 | | 845 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 788.00 | 1 737 350.00 | 5 015 138.00 | 3 277 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 788.00 | 1 737 350.00 | 5 015 138.00 | 3 277 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 646.00 | 67 027.00 | | 95 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 679.00 | 4 390 508.00 | | 5 025 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 801.00 | 4 217 373.00 | | 4 746 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 878.00 | 173 135.00 | | 278 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 55 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 47 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 997.00 | 520.00 | 1 085.00 | 49 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 532.00 | 520.00 | 1 085.00 | 45 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 630.00 | 3 560.00 | 621.00 | 38 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 630.00 | 3 560.00 | 621.00 | 38 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 560.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 123.00 | 412 123.00 | | 412 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 186.00 | 1 061 186.00 | | 1 061 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
VB T. V. A. | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VI Groupe et associés | 171 409.00 | 171 409.00 | | 171 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 583.00 | 1 138 968.00 | 51 615.00 | 1 190 583.00 |
VW T.V.A. | 129 791.00 | 129 791.00 | | 129 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 875.00 | 845 875.00 | | 845 875.00 |