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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 506.00 | 155 045.00 | 30 461.00 | 185 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 799.00 | 157 543.00 | 127 256.00 | 284 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BZ Autres créances | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 414 228.00 | | 2 414 228.00 | 2 414 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 905.00 | | 2 497 905.00 | 2 497 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 704.00 | 157 543.00 | 2 625 161.00 | 2 782 704.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 698.00 | 487 195.00 | | 534 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 231.00 | 47 503.00 | | 12 231.00 |
DL TOTAL (I) | 656 928.00 | 644 698.00 | | 656 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 668.00 | 746.00 | | 19 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 261.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 16 632.00 | | 22 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 372.00 | 80 834.00 | | 79 372.00 |
EA Autres dettes | 1 846 641.00 | 1 704 709.00 | | 1 846 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 232.00 | 1 803 183.00 | | 1 968 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 161.00 | 2 447 880.00 | | 2 625 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 441.00 | 1 803 183.00 | | 1 955 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 823.00 | | 14 232.00 | 373 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 256.00 | 284 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 743.00 | 91 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 512.00 | 185 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 793.00 | | 14 226.00 | 269 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | 6.00 | 7 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 078.00 | 14 941.00 | 95 475.00 | 238 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 170.00 | 4 743.00 | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 006.00 | 14 771.00 | 90 732.00 | 231 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 641.00 | 1 846 641.00 | | 1 846 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 655.00 | 6 863.00 | 12 792.00 | 19 655.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 627.00 | 58 677.00 | 6 950.00 | 65 627.00 |
VW T.V.A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 232.00 | 1 955 441.00 | 12 792.00 | 1 968 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 625.00 | 15 787.00 | | 22 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 776.00 | 19 974.00 | | 24 776.00 |
ST Autres comptes | 180 912.00 | 171 936.00 | | 180 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 053.00 | 42 865.00 | | 48 053.00 |
YT Sous‐traitance | 7 139.00 | 6 178.00 | | 7 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 1 771.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 415.00 | 17 558.00 | | 24 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 645.00 | 187 028.00 | | 199 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 137.00 | 30 761.00 | | 29 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 880.00 | 240 953.00 | | 260 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |