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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 969.00 | 908 969.00 | | 908 969.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 549.00 | 112 627.00 | 126 923.00 | 239 549.00 |
AN Terrains | 631 423.00 | 88 118.00 | 543 305.00 | 631 423.00 |
AP Constructions | 2 117 220.00 | 1 246 937.00 | 870 283.00 | 2 117 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323 241.00 | 6 476 026.00 | 1 847 215.00 | 8 323 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 308.00 | 654 478.00 | 31 829.00 | 686 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BF Prêts | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 373 904.00 | 9 784 430.00 | 3 589 474.00 | 13 373 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823 493.00 | 322 587.00 | 2 500 906.00 | 2 823 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 195.00 | 7.00 | 1 310 188.00 | 1 310 195.00 |
BT Marchandises | 519 847.00 | 10.00 | 519 837.00 | 519 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 564.00 | 30 753.00 | 3 388 811.00 | 3 419 564.00 |
BZ Autres créances | 6 137 336.00 | 126 939.00 | 6 010 397.00 | 6 137 336.00 |
CF Disponibilités | 339 900.00 | | 339 900.00 | 339 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969 592.00 | | 969 592.00 | 969 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 548 263.00 | 480 296.00 | 15 067 967.00 | 15 548 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 922 167.00 | 10 264 726.00 | 18 657 441.00 | 28 922 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 495 488.00 | 6 495 488.00 | | 6 495 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 549.00 | 649 549.00 | | 649 549.00 |
DH Report à nouveau | 2 386.00 | 3 951.00 | | 2 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 747.00 | 1 768 455.00 | | 1 142 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 603 486.00 | 1 818 745.00 | | 1 603 486.00 |
DL TOTAL (I) | 9 924 787.00 | 10 767 318.00 | | 9 924 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 533 990.00 | 2 587 863.00 | | 2 533 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 533 990.00 | 2 587 863.00 | | 2 533 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 006.00 | 206 267.00 | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 115.00 | 3 039 055.00 | | 3 445 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 293.00 | 621 854.00 | | 536 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 690.00 | 142 123.00 | | 27 690.00 |
EA Autres dettes | 2 176 560.00 | 2 169 047.00 | | 2 176 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 664.00 | 6 178 346.00 | | 6 198 664.00 |
ED (V) | | 14 103.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 657 441.00 | 19 547 631.00 | | 18 657 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 957 013.00 | 356 093.00 | 16 313 106.00 | 15 957 013.00 |
FG Production vendue services | 2 924 684.00 | | 2 924 684.00 | 2 924 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 881 697.00 | 356 093.00 | 19 237 790.00 | 18 881 697.00 |
FM Production stockée | | | -123 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 359 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 726 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 269.00 | |
GE Autres charges | | | 843 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 683 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 487.00 | 78 000.00 | | 225 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 970.00 | 269 484.00 | | 265 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 527.00 | 347 484.00 | | 491 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 152.00 | 25 623.00 | | 23 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 711.00 | 95 952.00 | | 50 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 538.00 | 121 575.00 | | 74 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 989.00 | 225 910.00 | | 416 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 047.00 | 9 458.00 | | 7 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 665.00 | 838 961.00 | | -79 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 855 482.00 | 20 543 250.00 | | 19 855 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 712 735.00 | 18 774 795.00 | | 18 712 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 747.00 | 1 768 455.00 | | 1 142 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 278 297.00 | 561 503.00 | 88 747.00 | 9 278 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 468.00 | 14 953.00 | 1 550.00 | 1 305 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 972 829.00 | 546 550.00 | 87 197.00 | 7 972 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 818 745.00 | 50 711.00 | 265 970.00 | 1 818 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 587 863.00 | 58 269.00 | 112 142.00 | 2 587 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 132.00 | 256.00 | 785.00 | 323 132.00 |
6T Sur comptes clients | 80 222.00 | 15 153.00 | 64 621.00 | 80 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 929.00 | 27 010.00 | | 99 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 660.00 | 42 419.00 | 65 406.00 | 536 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 943 267.00 | 151 400.00 | 443 518.00 | 4 943 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 688.00 | 177 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 711.00 | 265 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 115.00 | 3 445 115.00 | | 3 445 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 014.00 | 198 014.00 | | 198 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 457.00 | 328 457.00 | | 328 457.00 |
UP Prêts | 124 133.00 | 4 994.00 | 119 139.00 | 124 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 393 216.00 | 3 393 216.00 | | 3 393 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VB T. V. A. | 408 742.00 | 408 742.00 | | 408 742.00 |
VC Groupe et associés | 5 032 573.00 | 5 032 573.00 | | 5 032 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 102.00 | 1 848 102.00 | | 1 848 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 277.00 | 252 277.00 | | 252 277.00 |
VP Divers | 178 322.00 | 178 322.00 | | 178 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 939.00 | 250 939.00 | | 250 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 592.00 | 412 367.00 | 557 225.00 | 969 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 658 960.00 | 9 974 261.00 | 684 699.00 | 10 658 960.00 |
VW T.V.A. | 122 044.00 | 122 044.00 | | 122 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 664.00 | 6 198 664.00 | | 6 198 664.00 |