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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 939.00 | | 192 939.00 | 192 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 354.00 | 708 219.00 | 263 134.00 | 971 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 150.00 | 179 535.00 | 126 616.00 | 306 150.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 453.00 | 901 065.00 | 626 389.00 | 1 527 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 492.00 | | 544 492.00 | 544 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 264.00 | 8 843.00 | 1 402 422.00 | 1 411 264.00 |
BZ Autres créances | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
CF Disponibilités | 230 013.00 | | 230 013.00 | 230 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 183.00 | 8 843.00 | 2 477 341.00 | 2 486 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 637.00 | 909 907.00 | 3 103 730.00 | 4 013 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 636 151.00 | | | 636 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
DK Provisions réglementées | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 914 230.00 | | | 914 230.00 |
DP Provisions pour risques | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 610.00 | | | 364 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 569.00 | | | 412 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 856.00 | | | 750 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 200.00 | | | 579 200.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 640.00 | | | 2 140 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 730.00 | | | 3 103 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 508.00 | | | 1 469 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 248.00 | | 246 392.00 | 1 364 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 400.00 | 43 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 186.00 | 1 527 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 786.00 | 1 277 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 249.00 | | | 206 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 349.00 | | 238 942.00 | 1 089 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 650.00 | | 7 450.00 | 68 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 554.00 | 95 296.00 | 50 786.00 | 856 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 980.00 | 1 330.00 | | 11 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 574.00 | 93 966.00 | 50 786.00 | 844 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 152.00 | 372.00 | 1 001.00 | 15 152.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 936.00 | 45 859.00 | 56 936.00 | 59 936.00 |
6T Sur comptes clients | 11 310.00 | 1 454.00 | 3 921.00 | 11 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 310.00 | 1 454.00 | 3 921.00 | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 398.00 | 47 685.00 | 61 858.00 | 86 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 313.00 | 60 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372.00 | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 856.00 | 750 856.00 | | 750 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 274.00 | 162 274.00 | | 162 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 944.00 | 172 944.00 | | 172 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 657.00 | 1 400 657.00 | | 1 400 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
VB T. V. A. | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VC Groupe et associés | 144 435.00 | 144 435.00 | | 144 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 610.00 | 106 046.00 | 258 564.00 | 364 610.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 345.00 | | | 274 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 333.00 | 1 576 026.00 | 54 308.00 | 1 630 333.00 |
VW T.V.A. | 241 129.00 | 241 129.00 | | 241 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 072.00 | 1 469 508.00 | 258 564.00 | 1 728 072.00 |