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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 982.00 | 2 165.00 | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 369.00 | 58 707.00 | 21 661.00 | 80 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 067.00 | 93 556.00 | 26 512.00 | 120 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 439.00 | 153 245.00 | 64 193.00 | 217 439.00 |
BT Marchandises | 430 130.00 | 14 537.00 | 415 593.00 | 430 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 670.00 | 10 625.00 | 368 045.00 | 378 670.00 |
BZ Autres créances | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 652.00 | 25 161.00 | 811 490.00 | 836 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 090.00 | 178 407.00 | 875 684.00 | 1 054 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 180 371.00 | 163 153.00 | | 180 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 624.00 | 87 218.00 | | 86 624.00 |
DL TOTAL (I) | 307 695.00 | 291 071.00 | | 307 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 704.00 | 100 000.00 | | 140 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 840.00 | 78 971.00 | | 91 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 052.00 | 222 062.00 | | 226 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 393.00 | 91 975.00 | | 109 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 989.00 | 493 008.00 | | 567 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 684.00 | 784 079.00 | | 875 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 206 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 229 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 895.00 | 512.00 | | 7 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 704.00 | -512.00 | | 5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 396.00 | 20 976.00 | | 26 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 729.00 | 1 944 526.00 | | 2 267 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 105.00 | 1 857 308.00 | | 2 181 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 624.00 | 87 218.00 | | 86 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 790.00 | | 15 469.00 | 209 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 820.00 | 217 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 820.00 | 200 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | 2 734.00 | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 521.00 | | 12 735.00 | 195 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 792.00 | 22 465.00 | 11.00 | 130 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 570.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 379.00 | 21 895.00 | 11.00 | 130 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 052.00 | 226 052.00 | | 226 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 378 670.00 | 378 670.00 | | 378 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
VP Divers | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 201.00 | 405 401.00 | 5 800.00 | 411 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 989.00 | 567 989.00 | | 567 989.00 |