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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 217.00 | 537 356.00 | 118 861.00 | 656 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 541.00 | 364 158.00 | 50 382.00 | 414 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 841.00 | 946 637.00 | 198 203.00 | 1 144 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 207.00 | | 390 207.00 | 390 207.00 |
BN En cours de production de biens | 641 148.00 | | 641 148.00 | 641 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 099.00 | 11 974.00 | 977 125.00 | 989 099.00 |
BZ Autres créances | 124 231.00 | | 124 231.00 | 124 231.00 |
CF Disponibilités | 1 392 856.00 | | 1 392 856.00 | 1 392 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 681.00 | 11 974.00 | 3 542 707.00 | 3 554 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 522.00 | 958 611.00 | 3 740 911.00 | 4 699 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 360.00 | 563 360.00 | | 563 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 398.00 | 1 402 852.00 | | 1 507 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 393.00 | 254 545.00 | | 184 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 204.00 | 2 237 811.00 | | 2 272 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 212.00 | 15 189.00 | | 40 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 1 234.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 734.00 | 912 337.00 | | 988 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 563.00 | 369 599.00 | | 343 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 866.00 | 401 739.00 | | 95 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 706.00 | 1 700 100.00 | | 1 468 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 911.00 | 3 937 911.00 | | 3 740 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 142.00 | 1 700 100.00 | | 1 441 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
FD Production vendue biens | 6 591 098.00 | 329 152.00 | 6 920 250.00 | 6 591 098.00 |
FG Production vendue services | 97 774.00 | 6 127.00 | 103 901.00 | 97 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695 783.00 | 335 279.00 | 7 031 062.00 | 6 695 783.00 |
FM Production stockée | | | 214 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 30 900.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 30 900.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 585.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 5 060.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 962.00 | 25 839.00 | | 14 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 893.00 | 8 452.00 | | 46 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 124.00 | 6 313 859.00 | | 7 286 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 731.00 | 6 059 314.00 | | 7 101 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 393.00 | 254 545.00 | | 184 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 300.00 | 30 066.00 | | 45 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 735.00 | 988 735.00 | | 988 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 082.00 | 162 082.00 | | 162 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 604.00 | 139 604.00 | | 139 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
UX Autres créances clients | 931 625.00 | 931 625.00 | | 931 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VB T. V. A. | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 700.00 | 10 136.00 | 27 564.00 | 37 700.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 429.00 | 1 159 429.00 | | 1 159 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 707.00 | 1 441 143.00 | 27 564.00 | 1 468 707.00 |