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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 358 660.00 | 2 075 809.00 | 282 851.00 | 2 358 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 430.00 | 360.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 481.00 | 2 085 624.00 | 304 857.00 | 2 390 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 750.00 | 76 165.00 | 16 585.00 | 92 750.00 |
BZ Autres créances | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CF Disponibilités | 2 026 470.00 | | 2 026 470.00 | 2 026 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 869.00 | 76 165.00 | 2 058 704.00 | 2 134 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 350.00 | 2 161 789.00 | 2 363 561.00 | 4 525 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 286.00 | 221 331.00 | | 402 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 702.00 | 180 955.00 | | 36 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 988.00 | 1 480 286.00 | | 1 516 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 808.00 | 593 875.00 | | 600 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 808.00 | 593 875.00 | | 600 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 607.00 | 117 333.00 | | 12 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 385.00 | 76 992.00 | | 59 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 878.00 | 101 452.00 | | 65 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 128.00 | 24 964.00 | | 17 128.00 |
EA Autres dettes | 90 767.00 | 106 690.00 | | 90 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 766.00 | 427 431.00 | | 245 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 561.00 | 2 501 592.00 | | 2 363 561.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 36 702.00 | 180 955.00 | | 36 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 561.00 | 2 501 591.00 | | 2 363 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 274.00 | | 971 274.00 | 971 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 274.00 | | 971 274.00 | 971 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 356.00 | |
GE Autres charges | | | 47 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 906.00 | 7 038 374.00 | | 9 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 906.00 | 7 038 374.00 | | 9 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 027.00 | 6 995 165.00 | | 40 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 027.00 | 6 995 165.00 | | 40 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 121.00 | 43 208.00 | | -30 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | 26 895.00 | | 21 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 365.00 | 8 749 878.00 | | 1 170 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 663.00 | 8 568 923.00 | | 1 133 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 702.00 | 180 955.00 | | 36 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 480.00 | | | 2 425 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 2 368 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 834.00 | | | 2 368 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 245.00 | 56 377.00 | | 2 030 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 245.00 | 56 377.00 | | 2 030 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 875.00 | 117 355.00 | 110 422.00 | 593 875.00 |
6T Sur comptes clients | 84 543.00 | 36 983.00 | 45 362.00 | 84 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 488.00 | 36 983.00 | 71 307.00 | 110 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 363.00 | 154 339.00 | 181 730.00 | 704 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 339.00 | 155 785.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 385.00 | 7 853.00 | 31 209.00 | 59 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 767.00 | 20 886.00 | 19 527.00 | 90 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
UX Autres créances clients | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 045.00 | 108 399.00 | 21 646.00 | 130 045.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 765.00 | 124 353.00 | 50 737.00 | 245 765.00 |