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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 525.00 | 31 741.00 | 8 784.00 | 40 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 844.00 | 32 972.00 | 35 872.00 | 68 844.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 419.00 | 3 678.00 | 51 741.00 | 55 419.00 |
BZ Autres créances | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 827.00 | 3 678.00 | 279 149.00 | 282 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 672.00 | 36 650.00 | 315 021.00 | 351 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 021.00 | 135 544.00 | | 142 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 443.00 | 6 477.00 | | 37 443.00 |
DL TOTAL (I) | 187 849.00 | 150 406.00 | | 187 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 900.00 | 8 256.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 262.00 | 69 033.00 | | 29 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 333.00 | 55 510.00 | | 45 333.00 |
EA Autres dettes | 31 677.00 | 77 271.00 | | 31 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 173.00 | 210 070.00 | | 127 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 021.00 | 360 476.00 | | 315 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
FG Production vendue services | 1 152 153.00 | | 1 152 153.00 | 1 152 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 970.00 | | 1 181 970.00 | 1 181 970.00 |
FM Production stockée | | | -16 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 983.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 11 500.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -11 500.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 113.00 | 1 014 480.00 | | 1 169 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 670.00 | 1 008 003.00 | | 1 131 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 443.00 | 6 477.00 | | 37 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | 3 982.00 | | 5 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 646.00 | 2 032.00 | | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 2 032.00 | | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | 2 032.00 | | 1 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 896.00 | 99 514.00 | 3 382.00 | 102 896.00 |