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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 106 320 000.00 | | 106 320 000.00 | 106 320 000.00 |
AP Constructions | 187 716 402.00 | 144 834 584.00 | 42 881 818.00 | 187 716 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 517 164.00 | 15 845 058.00 | 5 672 106.00 | 21 517 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 722.00 | 153 873.00 | 1 848.00 | 155 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 201 538.00 | | 6 201 538.00 | 6 201 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 457.00 | | 351 457.00 | 351 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 362 771.00 | 160 833 516.00 | 163 529 255.00 | 324 362 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 915 547.00 | 1 685 995.00 | 25 229 552.00 | 26 915 547.00 |
BZ Autres créances | 52 693 704.00 | | 52 693 704.00 | 52 693 704.00 |
CF Disponibilités | 3 666 435.00 | | 3 666 435.00 | 3 666 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 875 687.00 | 1 685 995.00 | 82 189 691.00 | 83 875 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 238 459.00 | 162 519 512.00 | 245 718 946.00 | 408 238 459.00 |
CU Autres participations | 1 947 486.00 | | 1 947 486.00 | 1 947 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 553 110.00 | 21 553 110.00 | | 21 553 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 070 282.00 | 22 070 282.00 | | 22 070 282.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 141 432 581.00 | 141 432 581.00 | | 141 432 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 780.00 | 276 780.00 | | 276 780.00 |
DH Report à nouveau | -38 502 132.00 | -49 382 212.00 | | -38 502 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 640 826.00 | 10 880 080.00 | | 10 640 826.00 |
DL TOTAL (I) | 157 471 448.00 | 146 830 622.00 | | 157 471 448.00 |
DP Provisions pour risques | 208 860.00 | 308 860.00 | | 208 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 860.00 | 308 860.00 | | 208 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 524 592.00 | 48 750 697.00 | | 56 524 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130 430.00 | 9 200 426.00 | | 10 130 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697 075.00 | 4 047 625.00 | | 4 697 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 809.00 | 1 027 445.00 | | 1 255 809.00 |
EA Autres dettes | 7 083 354.00 | 3 270 037.00 | | 7 083 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 245 665.00 | 8 472 200.00 | | 8 245 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 038 637.00 | 74 768 433.00 | | 88 038 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 718 946.00 | 221 907 916.00 | | 245 718 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 405 284.00 | | 26 405 284.00 | 26 405 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 405 284.00 | | 26 405 284.00 | 26 405 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 171 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 272 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 392.00 | |
GE Autres charges | | | 297 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 970 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 201 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 640 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 481 202.00 | 37 476 968.00 | | 37 481 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 840 375.00 | 26 596 888.00 | | 26 840 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 640 826.00 | 10 880 080.00 | | 10 640 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 836 464.00 | | 4 526 307.00 | 319 836 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 362 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 910 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 537 520.00 | | 4 373 307.00 | 317 537 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 944.00 | | | 2 298 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 216 727.00 | 7 616 790.00 | | 153 216 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 216 727.00 | 7 616 790.00 | | 153 216 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 860.00 | | 100 000.00 | 308 860.00 |
6T Sur comptes clients | 1 552 692.00 | 213 392.00 | 80 088.00 | 1 552 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552 692.00 | 213 392.00 | 80 088.00 | 1 552 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 552.00 | 213 392.00 | 180 088.00 | 1 861 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 392.00 | 180 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 736 359.00 | | | 4 736 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 130 430.00 | 10 130 430.00 | | 10 130 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 810.00 | 1 255 810.00 | | 1 255 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083 355.00 | 7 083 355.00 | | 7 083 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 245 666.00 | 8 245 666.00 | | 8 245 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 457.00 | 351 457.00 | | 351 457.00 |
UX Autres créances clients | 26 915 548.00 | 26 915 548.00 | | 26 915 548.00 |
VB T. V. A. | 2 845 719.00 | 2 845 719.00 | | 2 845 719.00 |
VC Groupe et associés | 43 614 866.00 | 43 614 866.00 | | 43 614 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
VI Groupe et associés | 51 788 233.00 | 51 788 233.00 | | 51 788 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233 119.00 | 6 233 119.00 | | 6 233 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 560 710.00 | 80 560 710.00 | | 80 560 710.00 |
VW T.V.A. | 4 665 083.00 | 4 665 083.00 | | 4 665 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 038 638.00 | 83 302 278.00 | | 88 038 638.00 |