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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 134.00 | | 432 134.00 | 432 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 550 239.00 | | 9 550 239.00 | 9 550 239.00 |
BP En cours de production de services | 651 914.00 | | 651 914.00 | 651 914.00 |
BT Marchandises | 8 274 908.00 | | 8 274 908.00 | 8 274 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 369.00 | | 214 369.00 | 214 369.00 |
BZ Autres créances | 26 676 590.00 | 5 529.00 | 26 671 061.00 | 26 676 590.00 |
CF Disponibilités | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 858 260.00 | 5 529.00 | 35 852 731.00 | 35 858 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 408 499.00 | 5 529.00 | 45 402 970.00 | 45 408 499.00 |
CU Autres participations | 9 116 930.00 | | 9 116 930.00 | 9 116 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 123 312.00 | | | 15 123 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 982.00 | | | 173 982.00 |
DG Autres réserves | 2 989 571.00 | | | 2 989 571.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 384.00 | | | 745 384.00 |
DL TOTAL (I) | 19 032 259.00 | | | 19 032 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064 808.00 | | | 14 064 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074 082.00 | | | 10 074 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 577.00 | | | 2 141 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 370 711.00 | | | 26 370 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 402 970.00 | | | 45 402 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 370 711.00 | | | 26 370 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 050 969.00 | | | 14 050 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 678 785.00 | | 5 678 785.00 | 5 678 785.00 |
FG Production vendue services | 107 726.00 | | 107 726.00 | 107 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 511.00 | | 5 786 511.00 | 5 786 511.00 |
FM Production stockée | | | -352 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 680 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 101.00 | |
GE Autres charges | | | 30 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 648.00 | | | -319 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 778.00 | | | 6 603 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 394.00 | | | 5 858 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 384.00 | | | 745 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 577.00 | 2 141 577.00 | | 2 141 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 134.00 | | | 432 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 214 369.00 | | | 214 369.00 |
VB T. V. A. | 1 138 247.00 | | | 1 138 247.00 |
VC Groupe et associés | 24 887 381.00 | | | 24 887 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 064 808.00 | 14 064 808.00 | | 14 064 808.00 |
VI Groupe et associés | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 792.00 | | | 473 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 323 183.00 | 26 890 960.00 | 432 224.00 | 27 323 183.00 |
VW T.V.A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 370 711.00 | 26 370 711.00 | | 26 370 711.00 |