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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 206 534.00 | | 206 534.00 | 206 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 230.00 | 234 990.00 | 195 241.00 | 430 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 485.00 | 150 042.00 | 46 443.00 | 196 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 989.00 | 388 632.00 | 463 357.00 | 851 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 306.00 | | 190 306.00 | 190 306.00 |
BZ Autres créances | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CF Disponibilités | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 866.00 | | 263 866.00 | 263 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 856.00 | 388 632.00 | 727 224.00 | 1 115 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 548.00 | 392 110.00 | | 419 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 591.00 | 50 938.00 | | 10 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 081.00 | 34 321.00 | | 29 081.00 |
DL TOTAL (I) | 467 605.00 | 485 754.00 | | 467 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 983.00 | 162 372.00 | | 124 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 4 100.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 264.00 | 23 148.00 | | 13 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 291.00 | 99 264.00 | | 116 291.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | 1 685.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 619.00 | 290 569.00 | | 259 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 224.00 | 776 323.00 | | 727 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 647.00 | 164 931.00 | | 165 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 671.00 | | 15 036.00 | 843 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 851 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 717.00 | 626 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 134.00 | | | 210 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 397.00 | | 15 036.00 | 618 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 909.00 | 57 441.00 | 6 717.00 | 337 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 309.00 | 57 441.00 | 6 717.00 | 334 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 983.00 | 31 011.00 | 85 896.00 | 124 983.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 610.00 | 219 470.00 | 15 140.00 | 234 610.00 |
VW T.V.A. | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 619.00 | 165 647.00 | 85 896.00 | 259 619.00 |