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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 379 315.00 | 196 020.00 | 183 295.00 | 379 315.00 |
040 Immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 577.00 | 196 020.00 | 183 557.00 | 379 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
072 Créances – Autres | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
110 Total général Actif | 541 627.00 | 196 020.00 | 345 607.00 | 541 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 915.00 | | | 267 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 853.00 | | | 317 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 946.00 | | | 946.00 |
242 Autres charges externes. | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -511.00 | | | -511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
252 Charges sociales | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
262 Autres charges | 816.00 | | | 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 099.00 | | | 304 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
294 Charges financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 538.00 | | | 352 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |