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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AP Constructions | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 739.00 | 1 679 144.00 | 178 595.00 | 1 857 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 504.00 | 89 498.00 | 7.00 | 89 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 557.00 | | 77 557.00 | 77 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 826.00 | 1 850 667.00 | 256 159.00 | 2 106 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 190.00 | | 1 097 190.00 | 1 097 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 293.00 | | 3 114 293.00 | 3 114 293.00 |
BZ Autres créances | 4 560 354.00 | | 4 560 354.00 | 4 560 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 846 366.00 | | 8 846 366.00 | 8 846 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 192.00 | 1 850 667.00 | 9 102 525.00 | 10 953 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 519 603.00 | 408 322.00 | | 519 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 798.00 | 1 468 080.00 | | 1 508 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 171.00 | 1 893 173.00 | | 2 045 171.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 173.00 | 1 174 737.00 | | 451 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 173.00 | 1 254 737.00 | | 481 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 746.00 | 1 281 804.00 | | 1 025 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 285.00 | 3 300 841.00 | | 3 107 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 803.00 | 1 216 116.00 | | 1 433 803.00 |
EA Autres dettes | 920 790.00 | 353 019.00 | | 920 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 557.00 | 88 943.00 | | 88 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 576 181.00 | 6 241 681.00 | | 6 576 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 102 525.00 | 9 389 590.00 | | 9 102 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 837.00 | | 1 535 837.00 | 1 535 837.00 |
FG Production vendue services | 13 729 176.00 | | 13 729 176.00 | 13 729 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 265 013.00 | | 15 265 013.00 | 15 265 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 303 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 032 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 542.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 128.00 | 139 058.00 | | 284 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 131.00 | 514 812.00 | | 475 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 318 932.00 | 15 510 005.00 | | 16 318 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 810 134.00 | 14 041 924.00 | | 14 810 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 798.00 | 1 468 080.00 | | 1 508 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 317.00 | | 65 509.00 | 2 041 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 380.00 | | | 2 026 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048.00 | | 65 509.00 | 12 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 783.00 | 215 884.00 | | 1 634 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 894.00 | 215 884.00 | | 1 631 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254 737.00 | 28 350.00 | 801 913.00 | 1 254 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 737.00 | 28 350.00 | 801 913.00 | 1 254 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 350.00 | 801 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 573.00 | 2 863.00 | 1 022 710.00 | 1 025 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 285.00 | 3 107 285.00 | | 3 107 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 526.00 | 607 526.00 | | 607 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 009.00 | 295 009.00 | | 295 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 790.00 | 920 790.00 | | 920 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 557.00 | 88 557.00 | | 88 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 114 293.00 | | | 3 114 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 507 354.00 | | | 507 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 352.00 | | | 1 364 352.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VP Divers | 211 218.00 | | | 211 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447 461.00 | | | 2 447 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 754 882.00 | 7 754 882.00 | | 7 754 882.00 |
VW T.V.A. | 531 268.00 | 531 268.00 | | 531 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 181.00 | 5 553 470.00 | 1 022 710.00 | 6 576 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |