| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | 923.00 | 558.00 | 1 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 980 560.00 | | 2 980 560.00 | 2 980 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786 520.00 | | 786 520.00 | 786 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 561.00 | 923.00 | 3 767 638.00 | 3 768 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 137.00 | 30 882.00 | 359 255.00 | 390 137.00 |
CF Disponibilités | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 808.00 | 30 882.00 | 464 927.00 | 495 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 369.00 | 31 805.00 | 4 232 564.00 | 4 264 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 600.00 | 480 600.00 | | 480 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 400.00 | 564 400.00 | | 564 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200 508.00 | 3 337 522.00 | | 3 200 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 764.00 | -137 014.00 | | -349 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 744.00 | 4 285 508.00 | | 3 935 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 424.00 | 680 431.00 | | 197 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 11 103.00 | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 783.00 | 22 030.00 | | 28 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010.00 | 130 000.00 | | 65 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 820.00 | 843 564.00 | | 296 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 564.00 | 5 129 072.00 | | 4 232 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 335.00 | 103.00 | | 104 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 070.00 | -103.00 | | -100 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 380.00 | 184 216.00 | | 424 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 144.00 | 321 231.00 | | 774 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 764.00 | -137 014.00 | | -349 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 462.00 | | 150 669.00 | 4 570 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952 570.00 | 3 767 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 570.00 | 3 768 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | 932.00 | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569 913.00 | | 149 737.00 | 4 569 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 578.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 578.00 | | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 424.00 | 197 424.00 | | 197 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 837 295.00 | 1 837 295.00 | | 1 837 295.00 |
VP Divers | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 999.00 | 1 872 999.00 | | 1 872 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 820.00 | 296 820.00 | | 296 820.00 |