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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AP Constructions | 547 960.00 | 129 399.00 | 418 561.00 | 547 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 182.00 | 18 244.00 | 2 938.00 | 21 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 782.00 | 46 268.00 | 21 514.00 | 67 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 409.00 | 200 461.00 | 644 949.00 | 845 409.00 |
BT Marchandises | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 761.00 | 15 579.00 | 200 182.00 | 215 761.00 |
BZ Autres créances | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CF Disponibilités | 311 596.00 | | 311 596.00 | 311 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 408.00 | 15 579.00 | 579 829.00 | 595 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 817.00 | 216 039.00 | 1 224 778.00 | 1 440 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 903.00 | | | 240 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 633.00 | | | 151 633.00 |
DL TOTAL (I) | 436 536.00 | | | 436 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 323.00 | | | 292 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 952.00 | | | 298 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 532.00 | | | 163 532.00 |
EA Autres dettes | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 242.00 | | | 788 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 778.00 | | | 1 224 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 041.00 | | | 541 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201 759.00 | | 4 201 759.00 | 4 201 759.00 |
FG Production vendue services | 129 436.00 | | 129 436.00 | 129 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 195.00 | | 4 331 195.00 | 4 331 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 238.00 | | | 4 333 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 604.00 | | | 4 181 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 633.00 | | | 151 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 880.00 | | 439 604.00 | 433 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 517.00 | | 842 967.00 | 30 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 517.00 | | 634 482.00 | 30 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 380.00 | | 430 618.00 | 234 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | | 8 985.00 | 17 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 324.00 | 40 136.00 | | 160 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 775.00 | 40 136.00 | | 153 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 868.00 | 5 772.00 | 61.00 | 9 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 411 757.00 | 411 757.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 868.00 | 417 529.00 | 411 818.00 | 9 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 868.00 | 417 529.00 | 411 818.00 | 9 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 772.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 952.00 | 298 952.00 | | 298 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
UX Autres créances clients | 199 325.00 | 199 325.00 | | 199 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 323.00 | 45 122.00 | 247 201.00 | 292 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 034.00 | 258 415.00 | 26 620.00 | 285 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 242.00 | 541 041.00 | 247 201.00 | 788 242.00 |