| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 14 339.00 | 2 503.00 | 16 843.00 |
AH Fonds commercial | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
AN Terrains | 223 130.00 | 193 053.00 | 30 077.00 | 223 130.00 |
AP Constructions | 1 081 196.00 | 442 415.00 | 638 780.00 | 1 081 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 699.00 | 1 048 073.00 | 852 626.00 | 1 900 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 115.00 | 55 977.00 | 1 137.00 | 57 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 090.00 | 1 784 959.00 | 1 673 130.00 | 3 458 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 540.00 | | 1 189 540.00 | 1 189 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 886.00 | | 319 886.00 | 319 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 735.00 | | 1 397 735.00 | 1 397 735.00 |
BZ Autres créances | 518 299.00 | | 518 299.00 | 518 299.00 |
CF Disponibilités | 238 335.00 | | 238 335.00 | 238 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 353.00 | | 3 675 353.00 | 3 675 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 444.00 | 1 784 959.00 | 5 348 484.00 | 7 133 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 260.00 | 31 100.00 | 17 159.00 | 48 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 831 541.00 | 875 009.00 | | 831 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 394.00 | -43 467.00 | | 106 394.00 |
DK Provisions réglementées | 584 655.00 | 565 189.00 | | 584 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 316.00 | 1 810 456.00 | | 1 936 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 367.00 | 924.00 | | 136 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000.00 | 800 000.00 | | 760 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 870.00 | 870 260.00 | | 1 549 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 575.00 | 182 267.00 | | 177 575.00 |
EA Autres dettes | 788 354.00 | 49 981.00 | | 788 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 167.00 | 1 903 433.00 | | 3 412 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 484.00 | 3 713 890.00 | | 5 348 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 167.00 | 1 343 433.00 | | 2 932 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 367.00 | 924.00 | | 136 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 483 265.00 | 57 551.00 | 8 540 817.00 | 8 483 265.00 |
FG Production vendue services | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 486 119.00 | 57 551.00 | 8 543 671.00 | 8 486 119.00 |
FM Production stockée | | | -87 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 302 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 528.00 | 22 809.00 | | 9 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 448.00 | 181 347.00 | | 34 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 356.00 | 185 087.00 | | 43 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 091.00 | 127 458.00 | | 18 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 914.00 | 133 179.00 | | 53 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 005.00 | 264 666.00 | | 72 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 648.00 | -79 579.00 | | -28 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 528 763.00 | 7 767 410.00 | | 8 528 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 368.00 | 7 810 878.00 | | 8 422 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 394.00 | -43 467.00 | | 106 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 277.00 | 305 489.00 | | 308 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 795.00 | | 541 719.00 | 3 214 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 236.00 | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 133.00 | 107 290.00 | 3 458 091.00 | 191 133.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 133.00 | 66 054.00 | 3 308 098.00 | 191 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 386.00 | | 3 326.00 | 97 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 891.00 | | 538 393.00 | 3 026 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 207.00 | 337 317.00 | 91 564.00 | 1 539 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 658.00 | 8 442.00 | | 22 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | 822.00 | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 031.00 | 328 053.00 | 91 564.00 | 1 503 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565 190.00 | 53 914.00 | 34 448.00 | 565 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 190.00 | 53 914.00 | 34 448.00 | 565 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 914.00 | 34 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 000.00 | 280 000.00 | 480 000.00 | 760 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 870.00 | 1 549 870.00 | | 1 549 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 736.00 | 1 397 736.00 | | 1 397 736.00 |
VB T. V. A. | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |
VI Groupe et associés | 788 354.00 | 788 354.00 | | 788 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VP Divers | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 064.00 | 428 064.00 | | 428 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 613.00 | 1 928 613.00 | | 1 928 613.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 168.00 | 2 932 168.00 | 480 000.00 | 3 412 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |