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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 13 166.00 | 394.00 | 13 560.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 386.00 | 39 387.00 | 18 999.00 | 58 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 575.00 | 149 052.00 | 224 523.00 | 373 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 723.00 | 204 249.00 | 252 474.00 | 456 723.00 |
BT Marchandises | 268 054.00 | | 268 054.00 | 268 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 924.00 | 130 468.00 | 1 118 456.00 | 1 248 924.00 |
BZ Autres créances | 374 043.00 | | 374 043.00 | 374 043.00 |
CF Disponibilités | 281 073.00 | | 281 073.00 | 281 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 860.00 | 130 468.00 | 2 048 392.00 | 2 178 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 583.00 | 334 717.00 | 2 300 866.00 | 2 635 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 963 478.00 | 859 370.00 | | 963 478.00 |
DG Autres réserves | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 694.00 | 204 108.00 | | 92 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 726.00 | 1 101 033.00 | | 1 093 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 701.00 | 41 625.00 | | 39 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 102 301.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 216.00 | 692 183.00 | | 824 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 778.00 | 217 239.00 | | 230 778.00 |
EA Autres dettes | 110 548.00 | 120 748.00 | | 110 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 140.00 | 1 174 095.00 | | 1 207 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 866.00 | 2 275 128.00 | | 2 300 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 559.00 | 1 153 190.00 | | 1 184 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 864 592.00 | | 4 864 592.00 | 4 864 592.00 |
FG Production vendue services | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 968.00 | | 4 874 968.00 | 4 874 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 424.00 | |
GE Autres charges | | | 101 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 694.00 | 19 223.00 | | 20 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 614.00 | 15 743.00 | | 12 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 702.00 | 3 724.00 | | 11 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 27 915.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702.00 | 31 640.00 | | 18 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 5 000.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 315.00 | 22 894.00 | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | 27 894.00 | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 070.00 | 3 746.00 | | 13 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 691.00 | 84 609.00 | | 27 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 186.00 | 4 930 262.00 | | 5 021 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 492.00 | 4 726 153.00 | | 4 928 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 694.00 | 204 108.00 | | 92 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 928.00 | | 131 482.00 | 367 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 687.00 | 456 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 687.00 | 434 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 810.00 | | 131 482.00 | 345 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 270.00 | 52 351.00 | 37 372.00 | 189 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | 200.00 | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 305.00 | 52 151.00 | 37 372.00 | 176 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 759.00 | 78 424.00 | 106 715.00 | 158 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 759.00 | 78 424.00 | 106 715.00 | 158 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 759.00 | 78 424.00 | 106 715.00 | 158 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 424.00 | 106 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 216.00 | 824 216.00 | | 824 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 416.00 | | | 1 088 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
VB T. V. A. | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 212.00 | 16 631.00 | 22 581.00 | 39 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
VP Divers | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 290.00 | | | 257 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 147.00 | 1 629 733.00 | 8 414.00 | 1 638 147.00 |
VW T.V.A. | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 140.00 | 1 184 559.00 | 22 581.00 | 1 207 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 826.00 | 19 849.00 | | 22 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 532.00 | 41 305.00 | | 44 532.00 |
ST Autres comptes | 237 356.00 | 247 365.00 | | 237 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 945.00 | 59 944.00 | | 64 945.00 |
YT Sous‐traitance | 179 343.00 | 132 484.00 | | 179 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 799.00 | 12 855.00 | | 19 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 625.00 | 32 704.00 | | 42 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 378.00 | 948 311.00 | | 978 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 089.00 | 689 338.00 | | 744 089.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 177.00 | 481 099.00 | | 526 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |