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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AP Constructions | 2 459 000.00 | 886 000.00 | 1 572 000.00 | 2 459 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 972 000.00 | 5 714 000.00 | 8 258 000.00 | 13 972 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 20 000.00 | 38 000.00 | 58 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 630 000.00 | 6 748 000.00 | 11 882 000.00 | 18 630 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 000.00 | | 2 442 000.00 | 2 442 000.00 |
BZ Autres créances | 1 469 000.00 | | 1 469 000.00 | 1 469 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 000.00 | | 4 394 000.00 | 4 394 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 024 000.00 | 6 748 000.00 | 16 276 000.00 | 23 024 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 995.00 | -141.00 | | -1 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669.00 | -1 854.00 | | -669.00 |
DK Provisions réglementées | 3 986.00 | 3 465.00 | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380.00 | 5 527.00 | | 5 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 210.00 | 179.00 | | 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 210.00 | 179.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 2 159.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626.00 | 302.00 | | 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 592.00 | | 896.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | 6 331.00 | | 7 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 686.00 | 9 484.00 | | 10 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 276.00 | 15 191.00 | | 16 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 018 000.00 | 475 000.00 | 11 493 000.00 | 11 018 000.00 |
FD Production vendue biens | 928 000.00 | 488 000.00 | 1 415 000.00 | 928 000.00 |
FG Production vendue services | 1 114 000.00 | 1 000.00 | 1 115 000.00 | 1 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 059 000.00 | 964 000.00 | 14 023 000.00 | 13 059 000.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 030 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 257 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 014 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 000.00 | 41 000.00 | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | 41 000.00 | | 154 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843 000.00 | 1 118 000.00 | | 843 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 000.00 | 1 118 000.00 | | 843 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 000.00 | -1 077 000.00 | | -689 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 200 000.00 | 12 353 000.00 | | 14 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 870 000.00 | 14 206 000.00 | | 14 870 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 000.00 | -1 854 000.00 | | -669 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 383 000.00 | | 1 494 000.00 | 16 383 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 000.00 | 17 678 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 000.00 | 17 272 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 977 000.00 | | 1 494 000.00 | 15 977 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732 000.00 | 1 215 000.00 | 199 000.00 | 5 732 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659 000.00 | 1 215 000.00 | 199 000.00 | 5 659 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | 31 000.00 | | 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 000.00 | 31 000.00 | | 179 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 902 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852 000.00 | 260 000.00 | 592 000.00 | 852 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 000.00 | 2 442 000.00 | | 2 442 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
VC Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 000.00 | 4 305 000.00 | 592 000.00 | 4 897 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 685 000.00 | 10 685 000.00 | | 10 685 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |