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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 3 821.00 | 3 005.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 44 473.00 | 881.00 | 43 592.00 | 44 473.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 589.00 | 4 611.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 086.00 | 1 071 960.00 | 612 126.00 | 1 684 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 254.00 | 609 496.00 | 306 758.00 | 916 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 014.00 | 1 686 747.00 | 998 267.00 | 2 685 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 140 209.00 | | 1 140 209.00 | 1 140 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 236.00 | 1 135.00 | 1 032 101.00 | 1 033 236.00 |
BZ Autres créances | 672 783.00 | | 672 783.00 | 672 783.00 |
CF Disponibilités | 464 919.00 | | 464 919.00 | 464 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 030.00 | | 199 030.00 | 199 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 957.00 | 1 135.00 | 3 589 822.00 | 3 590 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 971.00 | 1 687 882.00 | 4 588 089.00 | 6 275 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 473.00 | 2 612 703.00 | | 2 618 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 478.00 | 205 770.00 | | 385 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 952.00 | 2 873 473.00 | | 3 058 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 762.00 | 616 503.00 | | 667 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 799.00 | 464 147.00 | | 611 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 870.00 | 290 847.00 | | 225 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 528.00 | 32 464.00 | | 20 528.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 23 211.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 137.00 | 1 427 173.00 | | 1 529 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 089.00 | 4 300 646.00 | | 4 588 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 945.00 | 973 860.00 | | 1 318 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 970.00 | 689.00 | | 233 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 822.00 | | 236 193.00 | 2 808 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 2 685 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 000.00 | 2 651 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 673.00 | | 3 250.00 | 9 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 665.00 | | 232 718.00 | 2 778 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 483.00 | | 224.00 | 20 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 816.00 | 364 790.00 | 167 859.00 | 1 489 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 766.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 761.00 | 364 024.00 | 167 859.00 | 1 486 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | 525.00 | 770.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 525.00 | 770.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 525.00 | 770.00 | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 799.00 | 611 799.00 | | 611 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 874.00 | 1 031 874.00 | | 1 031 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VC Groupe et associés | 575 165.00 | 575 165.00 | | 575 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 970.00 | 233 970.00 | | 233 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 792.00 | 223 599.00 | 210 193.00 | 433 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 636.00 | | | 309 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 030.00 | 199 030.00 | | 199 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 706.00 | 1 923 706.00 | | 1 923 706.00 |
VW T.V.A. | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 137.00 | 1 318 945.00 | 210 193.00 | 1 529 137.00 |