| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 481.00 | 179 473.00 | -1 991.00 | 177 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | 1 098 627.00 | 1 373.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 472 284.00 | 121 281 747.00 | 185 190 537.00 | 306 472 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 568 260.00 | 3 956 165.00 | 2 612 095.00 | 6 568 260.00 |
AX Avances et acomptes | 84 335 019.00 | | 84 335 019.00 | 84 335 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820 276.00 | | 3 820 276.00 | 3 820 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 737 397.00 | 126 607 339.00 | 285 130 059.00 | 411 737 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 601 633.00 | 233 234.00 | 12 368 399.00 | 12 601 633.00 |
BZ Autres créances | 18 495 351.00 | | 18 495 351.00 | 18 495 351.00 |
CF Disponibilités | 1 970 284.00 | | 1 970 284.00 | 1 970 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631 397.00 | | 15 631 397.00 | 15 631 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 698 665.00 | 233 234.00 | 48 465 431.00 | 48 698 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 436 062.00 | 126 840 573.00 | 333 595 490.00 | 460 436 062.00 |
CU Autres participations | 8 000 300.00 | | 8 000 300.00 | 8 000 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700 000.00 | 124 700 000.00 | | 124 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 328.00 | 20 000.00 | | 123 328.00 |
DG Autres réserves | 7 499 714.00 | 7 499 714.00 | | 7 499 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 963 231.00 | -1 249 319.00 | | 1 963 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479 218.00 | 3 315 879.00 | | 2 479 218.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
DL TOTAL (I) | 137 778 491.00 | 135 299 273.00 | | 137 778 491.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 152 000.00 | | 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 122 292.00 | 1 159 312.00 | | 2 122 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 327 292.00 | 1 311 312.00 | | 2 327 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 568 096.00 | 78 958 889.00 | | 131 568 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 457.00 | 280 946.00 | | 244 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 693 762.00 | 14 576 957.00 | | 18 693 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 515 703.00 | 5 001 203.00 | | 5 515 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 617 326.00 | 7 995 068.00 | | 31 617 326.00 |
EA Autres dettes | 1 377 745.00 | 676 381.00 | | 1 377 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 472 618.00 | 22 388 009.00 | | 4 472 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 489 707.00 | 129 877 453.00 | | 193 489 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 595 490.00 | 266 488 038.00 | | 333 595 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 477 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 477 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 032 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 823 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 760 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 472 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 157 661.00 | |
GE Autres charges | | | 48 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 532 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 500 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 12 424.00 | | 3 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 215 024.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | -215 024.00 | | 3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 114.00 | 139 025.00 | | 647 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 237 209.00 | 86 492 972.00 | | 101 237 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 757 991.00 | 83 177 093.00 | | 98 757 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 479 218.00 | 3 315 879.00 | | 2 479 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 868 322.00 | | 122 924 502.00 | 314 868 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 833 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 838.00 | 25 765 589.00 | 411 737 397.00 | 289 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 838.00 | 25 765 589.00 | 397 535 013.00 | 289 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 211.00 | | 1 270.00 | 1 276 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 382 757.00 | 122 924 502.00 | 122 365 842.00 | 616 382 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986 349.00 | | 847 227.00 | 11 986 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 421 784.00 | 19 472 292.00 | 286 738.00 | 107 421 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224 641.00 | 55 459.00 | | 1 224 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 107 816.00 | 19 416 833.00 | 286 738.00 | 106 107 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 312.00 | 1 040 061.00 | 24 081.00 | 1 311 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 312.00 | 1 040 061.00 | 24 081.00 | 1 311 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 693 762.00 | 18 693 762.00 | | 18 693 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 617 326.00 | 31 617 326.00 | | 31 617 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 745.00 | 1 377 745.00 | | 1 377 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515 703.00 | 5 515 703.00 | | 5 515 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 276.00 | 3 820 276.00 | | 3 820 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 448 993.00 | 57 448 993.00 | | 57 448 993.00 |