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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 835.00 | 10 142.00 | 7 694.00 | 17 835.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 049.00 | 15 952.00 | 8 097.00 | 24 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 424.00 | 8 782.00 | 19 641.00 | 28 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 328.00 | 34 875.00 | 113 452.00 | 148 328.00 |
BT Marchandises | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 005.00 | | 116 005.00 | 116 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 333.00 | 34 875.00 | 229 458.00 | 264 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
DL TOTAL (I) | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 458.00 | | | 229 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 041.00 | | 513 041.00 | 513 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 041.00 | | 513 041.00 | 513 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 597.00 | | | 514 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 930.00 | | | 487 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 798.00 | | 10 530.00 | 142 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 148 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 52 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 942.00 | | 10 530.00 | 46 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 444.00 | 12 599.00 | 3 168.00 | 25 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 575.00 | 3 567.00 | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 869.00 | 9 032.00 | 3 168.00 | 18 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 579.00 | 17 405.00 | 22 174.00 | 39 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 777.00 | 53 603.00 | 22 174.00 | 75 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
ST Autres comptes | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YT Sous‐traitance | 852.00 | | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 697.00 | | | 44 697.00 |