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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 020.00 | 265 572.00 | 176 448.00 | 442 020.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 348.00 | 265 870.00 | 176 478.00 | 442 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 340.00 | 600.00 | 57 740.00 | 58 340.00 |
072 Créances – Autres | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
084 Disponibilités | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 038.00 | 600.00 | 101 438.00 | 102 038.00 |
110 Total général Actif | 544 386.00 | 266 470.00 | 277 916.00 | 544 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 666.00 | | | 495 666.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 524.00 | | | 497 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416.00 | | | 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 728.00 | | | 728.00 |
242 Autres charges externes. | 220 318.00 | | | 220 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 301.00 | | | 192 301.00 |
252 Charges sociales | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 894.00 | | | 506 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 370.00 | | | -9 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
294 Charges financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 260.00 | | | -11 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 641.00 | | | 413 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |