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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
AP Constructions | 216 315.00 | 21 474.00 | 194 840.00 | 216 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | 6 712.00 | 1 277.00 | 7 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 117 103.00 | 8 179 587.00 | 11 937 515.00 | 20 117 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 058.00 | 48 272.00 | 227 785.00 | 276 058.00 |
BZ Autres créances | 128 197.00 | | 128 197.00 | 128 197.00 |
CF Disponibilités | 246 897.00 | | 246 897.00 | 246 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 153.00 | 48 272.00 | 602 880.00 | 651 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 768 256.00 | 8 227 859.00 | 12 540 396.00 | 20 768 256.00 |
CU Autres participations | 19 860 243.00 | 8 119 750.00 | 11 740 493.00 | 19 860 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250 826.00 | 14 250 826.00 | | 14 250 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DH Report à nouveau | -3 744 745.00 | -4 386 992.00 | | -3 744 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 354.00 | 642 246.00 | | 368 354.00 |
DL TOTAL (I) | 10 874 892.00 | 10 506 538.00 | | 10 874 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 099.00 | 1 152 585.00 | | 1 127 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 708.00 | | | 383 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 789.00 | 90 825.00 | | 76 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 340.00 | 56 963.00 | | 73 340.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 665 503.00 | 1 302 877.00 | | 1 665 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 540 396.00 | 11 809 416.00 | | 12 540 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 380.00 | 378 761.00 | | 945 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 218.00 | | 631 218.00 | 631 218.00 |
FD Production vendue biens | -232.00 | | -232.00 | -232.00 |
FG Production vendue services | 331 434.00 | | 331 434.00 | 331 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 420.00 | | 962 420.00 | 962 420.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 10 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 525 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | 13 980.00 | | 3 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 000.00 | 30 000.00 | | 543 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 328.00 | 30 000.00 | | 547 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 896.00 | 274 894.00 | | 386 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 896.00 | 274 894.00 | | 386 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 432.00 | -244 894.00 | | 160 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 498.00 | 1 193 394.00 | | 3 160 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 144.00 | 551 147.00 | | 2 792 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 354.00 | 642 246.00 | | 368 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 171 675.00 | | 255 427.00 | 21 171 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310 000.00 | 19 861 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310 000.00 | 20 117 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | 224 175.00 | 1 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 170 545.00 | | 603.00 | 21 170 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 59 657.00 | | 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 29 007.00 | | 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 543 000.00 | 543 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 66 026.00 | 17 753.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 955 314.00 | 66 026.00 | 2 853 317.00 | 10 955 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 955 314.00 | 609 026.00 | 3 396 317.00 | 10 955 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 825.00 | 61 801.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 525 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 543 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 203 149.00 | 203 149.00 | | 203 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VB T. V. A. | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 858.00 | 271 735.00 | 720 123.00 | 991 858.00 |
VI Groupe et associés | 383 708.00 | 383 708.00 | | 383 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 141.00 | | | 158 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VP Divers | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 161.00 | 405 161.00 | | 405 161.00 |
VW T.V.A. | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 503.00 | 945 380.00 | 720 123.00 | 1 665 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 338.00 | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 799.00 | 21 721.00 | | 62 799.00 |
ST Autres comptes | 61 622.00 | 18 076.00 | | 61 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 592.00 | 977.00 | | 16 592.00 |
YT Sous‐traitance | 67 784.00 | 61 600.00 | | 67 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 59.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 397.00 | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 208.00 | 74 153.00 | | 206 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 676.00 | 30 212.00 | | 169 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 687.00 | 102 375.00 | | 204 687.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |