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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 334.00 | 3 617.00 | 2 717.00 | 6 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 959.00 | 3 617.00 | 9 341.00 | 12 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
BZ Autres créances | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
CF Disponibilités | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 651.00 | | 294 651.00 | 294 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 609.00 | 3 617.00 | 303 992.00 | 307 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
DH Report à nouveau | 43 562.00 | 22 441.00 | | 43 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 873.00 | 21 122.00 | | 26 873.00 |
DL TOTAL (I) | 129 103.00 | 102 230.00 | | 129 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 413.00 | 111 165.00 | | 137 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 094.00 | 77 120.00 | | 37 094.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 723.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 889.00 | 189 140.00 | | 174 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 992.00 | 291 370.00 | | 303 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 889.00 | 189 140.00 | | 174 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 983.00 | | 503 983.00 | 503 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 983.00 | | 503 983.00 | 503 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -50.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 2 423.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 221.00 | 547 832.00 | | 515 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 347.00 | 526 710.00 | | 488 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 873.00 | 21 122.00 | | 26 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 174.00 | | 785.00 | 12 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | | 785.00 | 5 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170.00 | 1 447.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 1 447.00 | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 413.00 | 137 413.00 | | 137 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VB T. V. A. | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
VC Groupe et associés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 459.00 | 161 834.00 | 6 625.00 | 168 459.00 |
VW T.V.A. | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |