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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 345.00 | 27 052.00 | 38 293.00 | 65 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 369.00 | 950 184.00 | 179 185.00 | 1 129 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 309.00 | 210 659.00 | 44 650.00 | 255 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 999.00 | 5 457.00 | 129 542.00 | 134 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 357.00 | 1 193 352.00 | 399 005.00 | 1 592 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BT Marchandises | 116 345.00 | | 116 345.00 | 116 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 306.00 | 97 362.00 | 386 944.00 | 484 306.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 129.00 | | 201 129.00 | 201 129.00 |
CF Disponibilités | 620 133.00 | | 620 133.00 | 620 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 037.00 | 97 362.00 | 1 359 675.00 | 1 457 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 394.00 | 1 290 714.00 | 1 758 680.00 | 3 049 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 745.00 | 700.00 | | 745.00 |
DH Report à nouveau | 959 700.00 | 835 192.00 | | 959 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 637.00 | 224 553.00 | | 279 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 083.00 | 1 192 445.00 | | 1 372 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 792.00 | 35 213.00 | | 93 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 971.00 | 46 502.00 | | 53 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 859.00 | 124 501.00 | | 91 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 176.00 | 146 354.00 | | 146 176.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 597.00 | 352 569.00 | | 386 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 680.00 | 1 545 015.00 | | 1 758 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 387.00 | 352 569.00 | | 322 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 345.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 321.00 | | 193 576.00 | 1 425 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 540.00 | 1 592 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 540.00 | 1 457 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 770.00 | | 120 128.00 | 1 363 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 551.00 | | 73 448.00 | 61 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 913.00 | 128 718.00 | 25 736.00 | 1 084 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 913.00 | 128 718.00 | 25 736.00 | 1 084 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 454.00 | 10 525.00 | 160.00 | 92 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 454.00 | 10 525.00 | 160.00 | 92 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 859.00 | 91 859.00 | | 91 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 792.00 | 29 583.00 | 64 210.00 | 93 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 729.00 | 397 014.00 | 114 715.00 | 511 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 597.00 | 322 387.00 | 64 210.00 | 386 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |