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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 260.00 | 477.00 | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | 1 936.00 | 1 887.00 | 3 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635.00 | 2 196.00 | 2 439.00 | 4 635.00 |
BT Marchandises | 2 768.00 | 210.00 | 2 558.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
CF Disponibilités | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 884.00 | 210.00 | 96 674.00 | 96 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 519.00 | 2 406.00 | 99 113.00 | 101 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
DH Report à nouveau | -187 856.00 | -209 881.00 | | -187 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 571.00 | 22 025.00 | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 77 477.00 | 70 906.00 | | 77 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 050.00 | 414.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 5 593.00 | | 6 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 251.00 | 4 945.00 | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 636.00 | 11 039.00 | | 21 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 113.00 | 81 945.00 | | 99 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 636.00 | 11 039.00 | | 21 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
FG Production vendue services | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 206.00 | | 128 206.00 | 128 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 738.00 | 114 855.00 | | 128 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 167.00 | 92 831.00 | | 122 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 571.00 | 22 025.00 | | 6 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257.00 | | 1 378.00 | 3 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | | 641.00 | 3 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 824.00 | | 1 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 564.00 | | 1 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 577.00 | | 367.00 | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | | 367.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | | 367.00 | 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |